- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 14.70% 5.97% 0.58% -- 1.29% 近1周 -1.74% -0.24% 0.05% -- 0.06% 近1月 2.43% -0.07% -0.04% -- 0.11% 近3月 2.19% 1.18% 0.36% -- 0.40% 近6月 12.65% 3.88% -0.25% -- 0.36% 近1年 14.66% 6.50% 0.87% -- 1.43% 近2年 38.00% 14.97% 6.02% -- 4.36% 近3年 66.74% 14.89% 10.09% -- 8.27% 2024年度 19.69% 7.55% 4.86% -- 2.77% 2023年度 21.83% 0.65% 3.79% -26.57% 3.76% 2022年度 -19.62% -5.03% 2.21% -28.43% 1.65% 2021年度 -- -- 3.91% -- 5.83% 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7078（12-18） 1.1318（12-19） 1.0147（12-19） 0.5080（10-14） 1.1241（12-19） 累计净值 0.7078 1.1318 1.1623 0.5080 1.1666 成立时间 2021-09-07 2021-03-23 2020-02-17 2021-10-14 2020-06-11 最新规模 106.53亿 0.03亿 22.49亿 0.14亿 4.77亿 手续费 -- 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1 1.76 -0.48 -0.33 -0.12 最大回撤(近一年) -18.06% -1.52% -1.15% -28.70% -0.33%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.45%
- 中小板：0.79%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 腾讯控股：2.52%
- 贵州茅台：2.36%
- 中国海洋石油：2.3%
- 紫金矿业：1.54%
- 美的集团：1.49%
- 宝丰能源：1.34%
- 美团-W：1.18%
- 新奥能源：0.91%
- 亚钾国际：0.81%
- 国光股份：0.79%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 15.24% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 22中铁03：9.23%
- 23吉高03：7.58%
- 23鲁钢铁MTN004：9.09%
- 24国惠03：9.23%
- 25鲁宏桥CP006(科创债)：9.14%
- 23北京银行小微债01：5.89%
- 23交通银行小微债01：4.53%
- 24国银金租债02：5.13%
- 24农发10：6.06%
- 25中信银行CD272：4.4%
- --
- --
- --
- --
- --
- 23宣城国控MTN001：2.98%
- 23晋江国资MTN004：2.99%
- 23金开国控MTN001：3.64%
- 23宜春交通MTN001：2.98%
- 24国债21：5.77%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置