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广发亚太中高收益债券美元(QDII)C

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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A

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国投瑞银创新动力混合

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中金成长精选C

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中信建投科技主题6个月持有混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.06% 64.44% 20.46% -- -5.90%
近1周 0.17% -1.98% 0.08% -- -0.78%
近1月 0.46% -4.29% 0.54% -- 2.01%
近3月 0.93% -12.61% -1.32% -- -10.18%
近6月 4.02% 14.78% 24.37% -- 13.97%
近1年 5.93% 65.32% 18.88% -- -9.50%
近2年 7.77% -- 19.15% -- -12.08%
近3年 8.93% -- -0.64% -- -48.84%
2024年度 1.36%---2.96%-14.44%-10.77%
2023年度 1.07%---14.97%-17.38%-39.03%
2022年度 -13.27%---28.71%-28.72%--
2021年度 ----3.72%----
2020年度 ----60.81%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII QDII 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1733（12-18） 1.6747（12-19） 0.5251（12-19） 0.5041（05-08） 0.5116（12-19）
累计净值 0.1733 1.6747 3.5156 0.5041 0.5116
成立时间 2021-09-10 2024-03-01 2006-11-15 2021-03-22 2022-12-15
最新规模 10.97亿 1.14亿 9.28亿 0.11亿 0.44亿
手续费 -- 0.6% 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.57 2.04 1.09 0.1 -0.49
最大回撤(近一年) -2.04% -19.12% -12.68% -29.26% -21.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 汇添富 国投瑞银 中金基金 中信建投基金
成立时间 2003-08-05 2005-02-03 2002-06-13 2014-02-10 2013-09-09
公司规模 16621.54亿元 10931.25亿元 2370.05亿元 2017.56亿元 634.3亿元
旗下基金数 845只 761只 215只 119只 129只
旗下经理数 98人 97人 32人 43人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 电气设备：0.9%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.96%
  • 中小板：8.93%
  • 创业板：7.44%
  • 主板：28.56%
  • 中小板：23.93%
  • 创业板：0%
  • 主板：28.56%
  • 中小板：5.15%
  • 创业板：9.67%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海大集团：5.91%
  • 华友钴业：4.45%
  • 华虹公司：4.28%
  • 中芯国际：4.12%
  • 宇瞳光学：3.9%
  • 江山股份：3.68%
  • 鼎龙股份：3.54%
  • 博源化工：3.33%
  • 兴发集团：3.1%
  • 麦格米特：3.02%
  • 乐鑫科技：6.54%
  • 恒玄科技：6.28%
  • 兆易创新：5.61%
  • 东山精密：5.5%
  • 立讯精密：5.2%
  • 绿的谐波：5.09%
  • 鸣志电器：5.04%
  • 恺英网络：4.99%
  • 中大力德：4.13%
  • 歌尔股份：4.11%
  • 阿里巴巴-W：7.29%
  • 快手-W：6.42%
  • 协创数据：6.11%
  • 金蝶国际：5.15%
  • 小米集团-W：3.81%
  • 奥飞数据：3.56%
  • 数据港：2.88%
  • 并行科技：2.88%
  • 洪田股份：2.85%
  • 有方科技：2.43%
持股集中度 -- -- 39.33% 52.49% 43.38%
五大重仓债券
(占比%)
  • 睿创转债：0%
  • 银轮转债：0%
  • 23国开02：1.86%
  • 25国开06：2.76%
  • SANUSA 6342 05/31/35：1.62%
  • 25国债01：0.04%
  • 25国债08：0.48%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：5.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：0.95%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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