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汇添富品牌价值一年持有混合A

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国投瑞银恒泽中短债债券A

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中欧中证港股通创新药指数发起C

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方正富邦睿利纯债A

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同泰恒利纯债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 28.86% 1.60% 71.94% 0.87% 0.17%
近1周 -0.49% 0.06% -1.85% 0.09% -0.05%
近1月 -0.19% 0.05% -2.87% -0.31% -0.46%
近3月 0.73% 0.44% -13.51% 0.30% 0.17%
近6月 20.93% 0.73% 6.87% -0.27% -0.08%
近1年 23.55% 1.79% 65.84% 1.60% 0.66%
近2年 34.38% 5.11% -- 8.90% 80.74%
近3年 10.06% 9.21% -- 12.93% 131.98%
2024年度 4.59%3.08%--7.13%79.77%
2023年度 -19.17%4.15%--3.81%28.27%
2022年度 -6.13%2.62%--2.70%2.71%
2021年度 --3.29%--4.54%4.11%
2020年度 --1.90%--2.32%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0221（12-12） 1.1378（12-12） 1.4627（12-12） 1.1017（12-12） 1.0359（12-12）
累计净值 1.0221 1.2248 1.4627 1.3757 2.3766
成立时间 2021-12-21 2018-12-19 2024-09-26 2016-12-16 2020-02-18
最新规模 1.28亿 71.39亿 6.66亿 40.91亿 0.83亿
手续费 -- 0.1% 免费 0.3% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.4 0.63 1.83 0.07 -0.68
最大回撤(近一年) -14.58% -0.21% -20.39% -1.29% -1.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 国投瑞银 中欧基金 方正富邦 同泰基金
成立时间 2005-02-03 2002-06-13 2006-07-19 2011-07-08 2018-10-11
公司规模 10931.25亿元 2370.05亿元 7130.69亿元 872.07亿元 47.28亿元
旗下基金数 759只 215只 471只 92只 48只
旗下经理数 97人 32人 66人 14人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：36.77%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.73%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：7.14%
  • 阿里巴巴-W：6.08%
  • 紫金矿业：5.37%
  • 中国黄金国际：4.8%
  • 亿纬锂能：4.2%
  • 金诚信：3.99%
  • 洛阳钼业：3.63%
  • 中芯国际：3.15%
  • 宁德时代：2.95%
  • 徐工机械：2.61%
  • --
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  • 药明生物：10.84%
  • 信达生物：8.91%
  • 百济神州：8.69%
  • 康方生物：8.34%
  • 中国生物制药：7.54%
  • 石药集团：6.21%
  • 三生制药：4.73%
  • 药明康德：4.5%
  • 翰森制药：3.53%
  • 科伦博泰生物-B：3.44%
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持股集中度 43.92% -- 66.73% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金25转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：3.88%
  • 24工行TLAC非资本债01A：6.39%
  • 24建行TLAC非资本债01A：3.92%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：3.93%
  • 24农发清发02：3.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开05：8.66%
  • 23国开05：6.29%
  • 24国开03：11.92%
  • 25附息国债02：3.68%
  • 25国开06：4.66%
  • 25贴现国债51：49.69%
  • 25国开08：32.95%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置