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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 34.65% 3.78% 1.13% 1.07% 1.69%
近1周 2.56% 0.05% 0.15% 0.06% 0.06%
近1月 -0.44% -0.13% -0.05% -0.01% 0.01%
近3月 8.54% 0.08% 0.56% 0.44% 0.53%
近6月 28.80% 2.35% -0.05% 0.34% 0.75%
近1年 33.76% 3.88% 1.71% 1.79% 1.77%
近2年 54.56% 8.61% 7.58% 7.62% 4.40%
近3年 33.54% 10.39% 17.48% 12.37% 8.71%
2024年度 13.92%4.04%5.98%6.05%2.45%
2023年度 -16.26%1.77%9.12%4.25%4.11%
2022年度 ---0.45%1.79%2.47%2.58%
2021年度 ----3.82%4.26%--
2020年度 ----1.40%2.36%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2640（12-19） 1.0380（12-19） 1.0944（12-19） 1.0782（12-19） 1.1514（12-19）
累计净值 1.2640 1.1157 1.3484 1.3464 1.1913
成立时间 2022-02-09 2021-10-28 2016-09-07 2017-03-20 2021-12-10
最新规模 0.26亿 0.11亿 2.09亿 0.11亿 3.96亿
手续费 -- 免费 0.3% 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.74 1.79 0.13 0.17 0.46
最大回撤(近一年) -12.85% -0.78% -1.18% -1.81% -0.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 东证资管 博时基金 兴业基金 长盛基金
成立时间 2013-03-27 2010-06-08 1998-07-13 2013-04-17 1999-03-26
公司规模 1354.25亿元 1986.79亿元 12295.86亿元 4114.5亿元 970.48亿元
旗下基金数 133只 232只 741只 206只 142只
旗下经理数 19人 33人 105人 28人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：45.93%
  • 中小板：3.4%
  • 创业板：3.43%
  • 主板：2.12%
  • 中小板：1.38%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：8.09%
  • 招金矿业：7.78%
  • 爱旭股份：7.37%
  • 中航沈飞：6.16%
  • 山东黄金：5.02%
  • 洛阳钼业：4.69%
  • 中粮科技：3.45%
  • 开立医疗：3.43%
  • 华峰化学：3.4%
  • 鲁西化工：3.37%
  • 腾讯控股：0.56%
  • 立讯精密：0.54%
  • 信达生物：0.43%
  • 分众传媒：0.3%
  • 京东健康：0.3%
  • 瀚蓝环境：0.29%
  • 太阳纸业：0.27%
  • 安踏体育：0.27%
  • 恒瑞医药：0.27%
  • 华鲁恒升：0.27%
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持股集中度 52.76% 3.50% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债24：1.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：3.14%
  • 23上证02：3.19%
  • 23浦集01：3.13%
  • 芯能转债：0.05%
  • 24中银香港债01BC：3.14%
  • 20国开05：18.95%
  • 21华润银行二级：7.47%
  • 22成都农商二级01：7.41%
  • 22国开15：7.58%
  • 24国开03：17.17%
  • 21平安银行二级：3.67%
  • 21顺德农商二级：3.68%
  • 22中国银行二级01：3.63%
  • 22工行二级资本债05A：3.71%
  • 25招商租赁SCP001：5.87%
  • 21北京银行永续债02：3.81%
  • 21长城资本债01BC：3.88%
  • 22长轨01：3.78%
  • 25农行永续债01BC：3.71%
  • 25农发01：3.65%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置