- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 20.28% 1.60% 近1周 -2.74% 0.09% 近1月 -5.56% 0.29% 近3月 -10.77% 1.07% 近6月 4.55% 1.29% 近1年 15.59% 1.63% 近2年 35.19% -- 近3年 -- -- 2024年度 13.00% -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- -- 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2597（12-15） 1.2607（12-16） 累计净值 1.2597 2.3793 成立时间 2023-06-12 2024-07-11 最新规模 4.39亿 0亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.49 0.39 最大回撤(近一年) -21.62% -0.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：57.28%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴：10.31%
- 腾讯控股：9.88%
- 拼多多：6.92%
- 百度：4.82%
- 京东集团：4.74%
- 京东健康：4.5%
- 美团点评：4.33%
- 快手：4.15%
- 腾讯音乐娱乐集团：3.83%
- 携程集团：3.8%
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持股集中度 57.28% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 农发2102：82.53%
- 25国债08：18.62%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置