- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.47% -- -- 0.55% 0.51% 近1周 0.07% -- -- 0.06% 0.02% 近1月 0.25% -- -- 0.25% 0.07% 近3月 0.68% -- -- 0.69% 0.65% 近6月 0.89% -- -- 0.91% 0.99% 近1年 1.91% -- -- 1.89% 1.88% 近2年 5.11% -- -- 5.87% 4.11% 近3年 8.85% -- -- 10.89% 6.30% 2025年度 1.13% -- -- 0.80% 1.74% 2024年度 4.24% -- -- 5.76% 2.08% 2023年度 3.15% -- -- 3.79% 2.22% 2022年度 1.93% 2.28% -- 2.37% 2.30% 2021年度 -- 4.88% 2.98% -- 2.95%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0284（03-04） 1.1823（09-13） 1.0122（12-31） 1.0577（03-04） 1.0109（03-04） 累计净值 1.1114 1.2423 1.0422 1.1477 1.1185 成立时间 2021-12-09 2018-09-06 2020-07-23 2021-06-25 2020-12-16 最新规模 23.09亿 0亿 0.1亿 134.52亿 80.43亿 手续费 -- -- -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.62 1.15 2.74 0.4 2.14 最大回撤(近一年) -0.26% -0.83% -0.34% -0.80% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：7.46%
- 25大唐发电MTN002：3.07%
- 25国开01：4.36%
- 25农发21：8.26%
- 25农发31：8.06%
- 22国债23：14.15%
- 23国债01：70.73%
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- 国开1702：89.29%
- 农发2101：6.92%
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- 22南京银行02：3.81%
- 22国开10：3.15%
- 24徽商银行01：2.28%
- 24浦发银行债02：4.58%
- 25光大银行CD264：2.93%
- 25浙江上虞农商行CD015：3.69%
- 25义乌农商行CD058：2.45%
- 25柳州银行CD080：2.46%
- 25嘉兴银行CD104：2.45%
- 25海南银行CD242：2.45%
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持债集中度 -- -- -- 1.28% -- -
资产配置