- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 2.14% 5.95% 0.24% 近1周 0.83% 2.54% 0.03% 近1月 1.12% 4.89% 0.11% 近3月 3.29% 1.06% 0.35% 近6月 4.45% 6.76% 0.72% 近1年 16.15% -- 1.53% 近2年 30.30% -- 3.47% 近3年 21.28% -- 5.80% 2025年度 16.02% -- 1.59% 2024年度 8.78% -- 2.01% 2023年度 -5.57% -- 2.22% 2022年度 -1.73% -- 2.20% 2021年度 -- -- 2.68%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1963（03-02） 1.1843（03-02） 1.0000（03-02） 累计净值 1.1963 1.1993 -- 成立时间 2021-12-28 2025-04-15 2017-01-13 最新规模 182.12亿 1.72亿 1237.5亿 手续费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.88 -- 0.7 最大回撤(近一年) -3.99% -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 9.24% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 嘉益转债：0%
- 25附息国债18：2.64%
- 25附息国债16：4.43%
- 25国开06：1.63%
- 25农发21：1.62%
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- 25进出06：1.31%
- 25农发21：1.62%
- 25平安银行CD079：1.55%
- 25上海银行CD155：1.55%
- 25杭州银行CD162：1.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置