- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.38% 2.70% 0.26% 0.24% -- 近1周 0.04% -6.67% 0.07% 0.08% -- 近1月 0.17% -5.23% 0.15% 0.15% -- 近3月 0.52% 6.63% 0.39% 0.47% -- 近6月 0.78% -2.60% 1.30% 0.67% -- 近1年 1.66% 11.47% 3.23% 1.30% -- 近2年 3.46% 58.97% 7.33% 3.42% -- 近3年 8.00% 51.25% 11.27% 6.68% -- 2025年度 1.49% 29.56% 3.53% 0.66% -- 2024年度 2.06% 8.83% 3.95% 3.16% -- 2023年度 4.67% 11.00% 3.69% 2.57% -- 2022年度 -- -34.62% 3.94% 2.42% -- 2021年度 -- -- 3.60% 3.42% 3.48%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1177（03-04） 1.0187（03-04） 1.0107（02-27） 1.0488（03-04） 1.0970（06-13） 累计净值 1.1177 1.0187 1.1922 1.1420 1.0970 成立时间 2022-03-16 2021-11-23 2020-11-02 2020-05-28 2020-05-22 最新规模 2.27亿 1.59亿 0亿 0.52亿 0亿 手续费 -- -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.52 0.42 5.63 -0.43 2.55 最大回撤(近一年) -0.11% -21.56% 0.00% -0.30% -0.21%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：55.45%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贝特瑞：6.35%
- 民士达：6.2%
- 富士达：6.03%
- 曙光数创：5.8%
- 同享科技：5.5%
- 凯德石英：5.45%
- 锦波生物：5.35%
- 奥迪威：5.19%
- 海能技术：5.06%
- 视声智能：4.52%
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持股集中度 -- 55.45% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：6.37%
- 23长春轨交MTN001：4.35%
- 24浦发银行二级资本债02A：6.19%
- 25建行二级资本债01BC：6.26%
- 25萧山机场SCP001：6.23%
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- 20农发10：27.97%
- 20进出11：44.27%
- 20国开15：18.04%
- 25国开18：13.78%
- 25农发25：8.64%
- 23国开07：5.81%
- 23国开08：13.84%
- 24国开清发03：38.5%
- 24农发13：38.58%
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- 国开1702：0.5%
- 国开1802：12.67%
- 18国开11：63.12%
- 21国开02：12.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置