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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.54% 4.80% 0.60% 7.32% -4.63%
近1周 -1.40% -2.24% 0.09% -3.38% -5.59%
近1月 1.22% 0.00% 0.30% -1.24% -5.16%
近3月 17.70% 3.97% 0.82% 11.42% -6.56%
近6月 27.28% -2.24% 1.06% 18.63% -15.66%
近1年 46.15% -7.09% 1.68% 35.15% 0.46%
近2年 75.15% -6.43% 5.04% 37.43% -6.51%
近3年 30.85% -1.50% 9.37% 16.27% -25.74%
2025年度 42.65%-9.42%0.65%28.77%4.81%
2024年度 2.62%-0.72%4.84%-1.77%-11.90%
2023年度 -18.11%7.75%3.48%-7.68%-13.47%
2022年度 1.60%-16.77%2.55%-19.54%-23.39%
2021年度 --28.10%4.33%14.67%-15.17%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型 指数型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3826（03-04） 0.1310（03-03） 1.0865（03-04） 1.1407（03-04） 0.8803（03-04）
累计净值 1.3826 0.1360 1.2277 1.1407 0.8803
成立时间 2021-12-29 2018-12-04 2019-06-21 2020-10-28 2019-08-20
最新规模 7.96亿 0.5亿 7.67亿 0.05亿 7.46亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.26 -0.59 0.16 2.18 -0.07
最大回撤(近一年) -15.28% -14.08% -1.04% -11.60% -19.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 鹏华基金 平安基金 诺安基金 易方达基金
成立时间 1998-06-04 1998-12-22 2011-01-07 2003-12-09 2001-04-17
公司规模 8225.81亿元 10231.83亿元 6974.46亿元 1911.28亿元 26198.38亿元
旗下基金数 530只 751只 512只 127只 859只
旗下经理数 78人 88人 70人 31人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：15.28%
  • 中小板：11.27%
  • 创业板：3.93%
  • 主板：56.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.51%
  • 中小板：3.82%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 固生堂：4.89%
  • 濮耐股份：4.66%
  • 长源东谷：4.2%
  • 伟明环保：3.58%
  • 福晶科技：3.02%
  • 尚太科技：2.61%
  • 苏大维格：2.24%
  • 科瑞技术：1.87%
  • 宝武镁业：1.72%
  • 龙磁科技：1.69%
  • 安博：8.48%
  • 数字房地产信托有限公司：8.33%
  • EQUINIX INC：7.29%
  • 美国发射塔公司：5.44%
  • 第一工业地产信托公司：5.32%
  • 亚历山大房地产股份有限公司：4.49%
  • 惠好：4.33%
  • STAG INDUSTRIAL INC：4.25%
  • 邀请家园公司：4.23%
  • AMERICAN HOMES 4 RENT- A：4.2%
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  • 巨人网络：0.85%
  • 通富微电：0.76%
  • 云天化：0.75%
  • 格林美：0.74%
  • 杰瑞股份：0.74%
  • 睿创微纳：0.73%
  • 神火股份：0.72%
  • 华虹公司：0.72%
  • 宏发股份：0.67%
  • 华海清科：0.65%
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  • --
持股集中度 30.48% 56.36% -- 7.33% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 佳禾转债：0.23%
  • 伟24转债：0.02%
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  • --
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  • 17铜官管廊债：4.17%
  • 24粤财投资MTN001B：4.24%
  • 25国开06：5.27%
  • 25国开清发02：5.26%
  • 25国开08：14.98%
  • 25国债08：0.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：1.6%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置