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国泰中证港股通50ETF发起联接C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.44% 0.40% 21.48% -4.27% --
近1周 -5.28% 0.03% -4.28% -5.85% --
近1月 -7.11% 0.20% -3.29% -3.25% --
近3月 -2.94% 0.69% 22.57% -3.89% --
近6月 -2.34% 0.85% 21.68% 6.31% --
近1年 -0.40% 1.84% 25.69% 19.50% --
近2年 2.73% 4.96% 26.57% 26.69% --
近3年 -25.66% 9.68% 20.60% -6.23% --
2025年度 5.45%1.03%2.76%31.93%--
2024年度 -8.07%4.64%1.99%0.63%21.24%
2023年度 -27.16%3.19%-3.67%-25.97%-9.38%
2022年度 -19.30%3.06%-3.72%----
2021年度 --2.85%8.32%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.5683（03-04） 1.1157（03-04） 2.1720（03-04） 0.8311（03-04） 1.0220（01-02）
累计净值 0.5683 1.2995 2.3060 0.8311 1.0220
成立时间 2021-12-21 2017-01-13 2014-02-17 2022-01-19 2021-12-31
最新规模 0.6亿 10.1亿 0.29亿 9.25亿 0.02亿
手续费 -- 0.3% 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.17 0.44 1.44 0.79 0.97
最大回撤(近一年) -11.51% -0.53% -11.32% -19.66% -12.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏扬基金 博时基金 国泰基金 建信基金 国泰基金
成立时间 2016-07-06 1998-07-13 1998-03-05 2005-09-19 1998-03-05
公司规模 1446.71亿元 11965.79亿元 9026.9亿元 9849.99亿元 9026.9亿元
旗下基金数 185只 741只 526只 344只 526只
旗下经理数 28人 103人 61人 68人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：49.67%
  • 中小板：3.68%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.3%
  • 中小板：2.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：44.77%
  • 中小板：18.89%
  • 创业板：18.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：9.76%
  • 贵州茅台：7.88%
  • 五粮液：6.36%
  • 美团-W：6.35%
  • 华润万象生活：4.15%
  • 山西汾酒：4.05%
  • 新城控股：3.88%
  • 贝壳-W：3.74%
  • 巨星科技：3.68%
  • 华润置地：3.5%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 赤峰黄金：6.11%
  • 中国中免：6.1%
  • 北方稀土：5.98%
  • 中国稀土：5.86%
  • 山金国际：5.73%
  • 兴业银锡：5.71%
  • 盛达资源：5.07%
  • 山东黄金：3.96%
  • 中钨高新：3.78%
  • 雅化集团：2.96%
  • 腾讯控股：9.71%
  • 立讯精密：9.64%
  • 工业富联：9.58%
  • 宁德时代：9.29%
  • 北方华创：9.25%
  • 中际旭创：8.8%
  • 中国平安：8.23%
  • 春风动力：7.22%
  • 阿里巴巴-W：6.91%
  • 海光信息：3.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 53.35% -- 51.26% 81.75% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债19：5.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24工银金租债02：7.14%
  • 24中燃气MTN002：7.99%
  • 24海淀国资MTN003A：7.14%
  • 25国银金租绿债01BC：7.01%
  • 25长江产业债01：8.06%
  • 24国债14：5.24%
  • 24特国01：3.57%
  • 25国债01：5.18%
  • --
  • --
  • 新23转债：0.08%
  • 神码转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债02：2.87%
  • 23国债24：1.44%
  • 24国债15：0.71%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置