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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.13% 0.59% 0.44% 0.37% 0.16%
近1周 -0.32% 0.10% 0.04% 0.08% 0.03%
近1月 -0.22% 0.27% 0.18% 0.18% 0.08%
近3月 0.45% 0.77% 0.62% 0.53% 0.25%
近6月 0.94% 1.16% 1.28% 0.59% 0.43%
近1年 3.35% 2.46% 2.97% 1.57% 0.98%
近2年 8.15% 4.70% 5.88% 4.68% 2.21%
近3年 11.68% 10.77% 8.59% 8.66% 4.28%
2025年度 3.21%1.60%2.92%1.24%0.82%
2024年度 5.78%3.44%2.85%3.95%1.60%
2023年度 3.27%6.21%2.60%3.76%1.88%
2022年度 --2.94%3.17%1.96%1.89%
2021年度 --6.22%2.94%4.39%2.16%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1430（03-05） 1.0508（03-05） 1.0314（03-05） 1.1513（03-05） 1.0934（03-05）
累计净值 1.1430 1.2358 1.1794 1.2804 1.0934
成立时间 2022-01-21 2020-07-03 2019-12-25 2018-11-02 2012-10-24
最新规模 16.2亿 15.63亿 85.24亿 9.93亿 0.16亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.38 1.61 7.13 0.12 -4.91
最大回撤(近一年) -0.91% -0.31% 0.00% -0.57% -0.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 国联基金 平安基金 华安基金 华夏基金
成立时间 2004-08-12 2013-05-31 2011-01-07 1998-06-04 1998-04-09
公司规模 7333.66亿元 1563.3亿元 6974.46亿元 8225.81亿元 22679.71亿元
旗下基金数 314只 182只 512只 530只 948只
旗下经理数 51人 30人 70人 78人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 3.75% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 温氏转债：0.13%
  • 23汇金MTN006B：3.64%
  • 24广发银行永续债01：3.38%
  • 25长城01：2.09%
  • 25国航MTN005：2.51%
  • 21瓯海城投债01：6.07%
  • 24南太湖MTN001：4.57%
  • 24农发05：7.27%
  • 25赣州银行三农债：6.44%
  • 25农发05：6.4%
  • 23浦发银行绿色金融债01：9.9%
  • 23上海银行01：9.9%
  • 23建设银行绿色金融债：9.55%
  • 23中信银行绿色金融债01：9.9%
  • 23进出清发01：35.42%
  • 23国开07：3.51%
  • 24国开清发02：6.24%
  • 24国开02：7.41%
  • 25国开06：5.92%
  • 25农发31：3.48%
  • 21SZMC02：5.68%
  • 21苏国信MTN002B：5.7%
  • 25国开06：11.16%
  • 25进出06：27.73%
  • 25中信银行CD348：7.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置