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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.26% 0.22% 0.56% 1.46% -9.60%
近1周 0.05% 0.03% 0.15% -3.39% -7.61%
近1月 0.14% 0.10% 0.32% -2.55% -8.43%
近3月 0.37% 0.32% 0.77% 3.66% -16.82%
近6月 0.67% 0.65% 0.68% 8.15% -26.10%
近1年 1.59% 1.39% 1.31% 18.15% 3.82%
近2年 3.53% 3.20% 4.01% 33.36% -7.73%
近3年 6.38% 5.34% 8.88% 10.41% -31.48%
2025年度 1.38%1.45%0.13%17.76%21.96%
2024年度 2.35%1.89%4.74%8.60%-24.41%
2023年度 2.53%2.05%3.51%-14.33%-17.18%
2022年度 2.48%1.89%2.19%-14.70%--
2021年度 --2.32%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0959（03-04） 1.0000（03-04） 1.0467（03-04） 0.9506（03-04） 0.6171（03-04）
累计净值 1.0959 -- 1.1367 0.9506 0.6171
成立时间 2021-12-13 2014-11-28 2021-05-31 2021-11-03 2022-01-26
最新规模 93.74亿 209.76亿 13.08亿 1.69亿 0.66亿
手续费 -- 免费 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.49 -2.55 -0.19 1.27 0.07
最大回撤(近一年) -0.03% 0.00% -0.90% -10.00% -29.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 中金基金 中银基金 中银基金 创金合信
成立时间 1998-12-22 2014-02-10 2004-08-12 2004-08-12 2014-07-09
公司规模 10231.83亿元 2258.94亿元 7333.66亿元 7333.66亿元 1675.35亿元
旗下基金数 751只 121只 314只 314只 209只
旗下经理数 88人 44人 51人 51人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.87%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.54%
  • 中小板：2.12%
  • 创业板：3%
  • 主板：54.36%
  • 中小板：6.75%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 徐工机械：3.18%
  • 新易盛：3%
  • 阿里巴巴-W：2.73%
  • 山东黄金：2.17%
  • 牧原股份：2.12%
  • 东方电缆：2%
  • 冰轮环境：1.87%
  • 航材股份：1.75%
  • 华鲁恒升：1.73%
  • 华泰证券：1.11%
  • 佰仁医疗：9.05%
  • 汇宇制药：7.85%
  • 迈威生物：7.83%
  • 海思科：6.75%
  • 泽璟制药：6.4%
  • 迪哲医药：6.25%
  • 信达生物：5.95%
  • 首药控股：3.87%
  • 康诺亚-B：3.71%
  • 福元医药：3.45%
持股集中度 -- -- -- 21.66% 61.11%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25招商银行CD008：6.35%
  • 25北京银行CD118：5.32%
  • 25兴业银行CD240：6.37%
  • 25建设银行CD429：5.3%
  • 25恒丰银行CD385：6.33%
  • 25农发31：1.05%
  • 25农发11：0.79%
  • 25上海银行CD132：0.69%
  • 25苏州银行CD177：0.69%
  • 25南京银行CD191：0.69%
  • 21国开03：6.3%
  • 24国开03：7.94%
  • 24国开08：10.07%
  • 25国开03：19.01%
  • 25国开08：16.82%
  • 25国债08：5.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置