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招商稳恒中短债60天持有期债券A

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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A

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创金合信中证1000增强C

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兴银中证科创创业50ETF

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招商瑞德一年持有期混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.88% 13.95% 30.76% -- 4.64%
近1周 0.05% -0.17% 0.19% -2.64% 0.13%
近1月 0.10% -0.49% 0.50% 2.49% 0.28%
近3月 0.51% -0.93% 2.24% 2.67% 0.53%
近6月 0.88% 11.40% 22.55% 66.06% 1.94%
近1年 2.06% 13.91% 26.31% -- 4.89%
近2年 5.89% 21.64% 37.75% -- 11.14%
近3年 9.58% 13.25% 34.07% -- 11.00%
2024年度 3.62%6.39%5.30%--5.65%
2023年度 3.48%-5.84%-1.49%--0.10%
2022年度 ---14.99%-16.43%---3.54%
2021年度 --7.09%25.20%----
2020年度 --23.21%38.28%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 指数型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1042（12-19） 1.3295（12-17） 1.9812（12-19） 1.5216（12-19） 1.1283（12-19）
累计净值 1.1042 1.3295 1.9812 1.5216 1.1283
成立时间 2022-01-26 2019-09-02 2016-12-22 2025-02-28 2021-01-26
最新规模 0.97亿 0.51亿 0.5亿 1.12亿 1.9亿
手续费 -- 0.6% 免费 -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.39 1.61 1.35 -- 1.99
最大回撤(近一年) -0.18% -6.71% -15.08% -- -1.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 摩根基金（中国） 创金合信 兴银基金 招商基金
成立时间 2002-12-27 2004-05-12 2014-07-09 2013-10-25 2002-12-27
公司规模 9375.67亿元 2107.59亿元 1724.59亿元 1024.97亿元 9375.67亿元
旗下基金数 627只 238只 209只 118只 627只
旗下经理数 96人 32人 50人 14人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.87%
  • 中小板：1.2%
  • 创业板：4.73%
  • 主板：22.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：39.45%
  • 主板：6.89%
  • 中小板：0.47%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 晶方科技：1.29%
  • 宏达股份：1.28%
  • 楚江新材：1.2%
  • 中色股份：1.18%
  • 数码视讯：1.18%
  • 铂力特：1.16%
  • 金雷股份：1.14%
  • 凯盛科技：1.13%
  • 深赛格：1.12%
  • 超图软件：1.12%
  • 宁德时代：10.45%
  • 新易盛：8.21%
  • 中际旭创：8.07%
  • 寒武纪：6.72%
  • 中芯国际：6.27%
  • 阳光电源：5.29%
  • 海光信息：5.28%
  • 澜起科技：3.99%
  • 胜宏科技：3.86%
  • 汇川技术：3.57%
  • 山金国际：1.64%
  • 赤峰黄金：1.51%
  • 申洲国际：0.64%
  • 赛轮轮胎：0.64%
  • 明阳电气：0.57%
  • 中国南方航空股份：0.53%
  • 名创优品：0.49%
  • 兔宝宝：0.47%
  • 中国国航：0.46%
  • 鼎阳科技：0.41%
持股集中度 -- -- 11.80% 61.71% 7.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20恒丰银行永续债：5.97%
  • 21成都农商二级01：4.38%
  • 21长沙银行二级：4.41%
  • 21东莞银行二级02：5.91%
  • 25农发11：4.32%
  • 25国债01：4.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.68%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21沪地01：9.22%
  • 22浙资02：9.16%
  • G三峡EB2：0.89%
  • 23徐州矿务MTN001：9.23%
  • 23鞍钢KY05：9.15%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置