- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.69% 2.54% 3.70% 21.96% 19.89% 近1周 0.05% 0.06% 0.06% -0.48% -0.43% 近1月 0.09% 0.26% 0.03% -3.28% -2.61% 近3月 0.47% 0.69% 1.01% -6.20% -2.00% 近6月 0.78% 1.43% 1.37% 10.34% 17.44% 近1年 1.86% 2.67% 3.70% 16.07% 18.11% 近2年 5.64% 5.19% 10.06% 14.67% 31.56% 近3年 9.23% 8.65% 11.84% -- 7.61% 2024年度 3.58% 2.50% 5.41% -4.48% 7.70% 2023年度 3.40% 3.22% 2.23% -- -15.99% 2022年度 -- 3.58% -19.86% -- -- 2021年度 -- 3.42% 11.75% -- -- 2020年度 -- -- 17.03% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 -- 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0987（12-19） 1.0726（12-19） 1.4501（12-19） 1.5002（12-19） 1.5025（12-17） 累计净值 1.0987 1.1646 1.4701 1.5002 1.5025 成立时间 2022-01-26 2020-09-25 2012-07-25 2023-03-27 2022-11-16 最新规模 5.66亿 80.92亿 4.4亿 0.59亿 6.04亿 手续费 -- 0.2% 0.3% 免费 1.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.93 15.53 1.7 0.54 1.38 最大回撤(近一年) -0.19% 0.00% -0.81% -20.04% -10.54%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 计算机：0.96% -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：27.16%
- 中小板：11.26%
- 创业板：4.72%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 金蝶国际：5.94%
- 零点有数：5.39%
- 捷顺科技：5.32%
- 深信服：4.72%
- 阿里巴巴-W：4.01%
- 用友网络：3.98%
- 亚信安全：3.84%
- 金山办公：3.62%
- 中国软件：3.29%
- 通行宝：3.03%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- 43.14% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20恒丰银行永续债：5.97%
- 21成都农商二级01：4.38%
- 21长沙银行二级：4.41%
- 21东莞银行二级02：5.91%
- 25农发11：4.32%
- 17国开10：25.65%
- 17进出03：17.31%
- 20进出07：7.63%
- 22农发02：12.98%
- 22国开03：22.76%
- 21诸城债：5.36%
- 23国开02：5.78%
- 24西安高新MTN014：6.92%
- 25曲文投MTN003：7.11%
- 25平安银行CD044：7.06%
- 国力转债：0.22%
- 航宇转债：0.16%
- --
- --
- --
- 24国债21：0.88%
- 25国债01：0.97%
- 25国债08：2.02%
- 25国债13：1.45%
- --
-
持债集中度 -- -- 1.02% -- -- -
资产配置