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中银中证800指数型发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.62% 2.80% 0.56% 1.37% --
近1周 0.05% 0.03% 0.09% 0.02% --
近1月 0.07% -0.09% -0.37% 0.11% --
近3月 0.46% 0.90% 0.28% 0.33% --
近6月 0.76% 0.75% -0.59% 0.66% --
近1年 1.74% 2.94% 0.98% 1.41% --
近2年 4.89% 8.21% 7.50% 3.24% --
近3年 8.99% 12.75% 15.01% 5.37% --
2024年度 3.01%4.90%6.19%1.78%--
2023年度 3.93%3.58%7.39%2.05%-8.40%
2022年度 ---1.15%-0.67%1.64%-12.46%
2021年度 ----2.47%2.20%--
2020年度 ------1.98%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1055（12-19） 1.0868（12-19） 1.0341（12-19） 1.0000（12-19） 0.9091（12-13）
累计净值 1.1055 1.1445 1.1698 -- 0.9091
成立时间 2022-05-18 2021-06-08 2020-07-03 2019-12-25 2021-12-07
最新规模 18.53亿 0.41亿 6.05亿 7.41亿 0.09亿
手续费 -- 免费 0.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.62 0.95 -0.3 -1.52 0.53
最大回撤(近一年) -0.16% -1.32% -1.50% 0.00% -12.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 金鹰基金 中金基金 天治基金 中银基金
成立时间 2011-01-07 2002-11-06 2014-02-10 2003-05-27 2004-08-12
公司规模 6596.22亿元 745.78亿元 2017.56亿元 91.74亿元 7001.02亿元
旗下基金数 489只 156只 119只 24只 306只
旗下经理数 66人 21人 43人 4人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 海通证券：0.44%
  • 国泰君安：0.34%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- 0.78%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21工商银行永续债01：3.77%
  • 22中化工程MTN001：4.29%
  • 23赣州发展MTN002：3.6%
  • 23晋能装备MTN006：3.8%
  • 24大横琴MTN001：3.75%
  • 24济宁城投MTN003B：7.34%
  • 24海发国资MTN005：7.22%
  • 24桂投资MTN006：7.03%
  • 24泰山财金MTN003：5.99%
  • 25国开06：5.27%
  • 22长交投债01：8.13%
  • 22国兴投资MTN001：5.23%
  • 22国开20：8.92%
  • 24平安银行二级资本债01A：6.66%
  • 24先行控股MTN001：8.54%
  • 24农发31：1.03%
  • 24工商银行CD154：10.1%
  • 24光大银行CD248：5.05%
  • 25厦国贸控SCP006：2.03%
  • 25潞安SCP004：2.03%
  • 24国债02：1.4%
  • 23国债24：2.12%
  • 23国债13：0.7%
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.08% -- -- --
资产配置