- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 21.36% 0.40% -- 1.43% 1.43% 近1周 -1.27% 0.09% -- 0.14% 0.09% 近1月 -3.52% -0.03% -- -0.09% -0.07% 近3月 0.29% 0.37% -- 0.71% 0.69% 近6月 9.14% 0.01% -- 0.63% 0.49% 近1年 24.37% 0.92% -- 1.70% 1.81% 近2年 49.51% 7.14% -- 6.06% 7.02% 近3年 42.23% 10.34% -- -- 12.77% 2024年度 19.23% 6.19% -- 4.16% 5.20% 2023年度 -2.13% 3.06% -2.88% -- 5.29% 2022年度 -- -- -14.92% -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2010（12-19） 1.0263（12-19） 0.9726（12-13） 1.0643（12-19） 1.1124（12-19） 累计净值 1.2010 1.1193 0.9726 1.1049 1.1124 成立时间 2022-01-10 2022-03-16 2021-12-14 2023-01-06 2022-09-07 最新规模 2.24亿 15.32亿 0.1亿 0.41亿 5.6亿 手续费 -- 0.2% -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.64 -0.41 0.8 0.21 0.23 最大回撤(近一年) -11.59% -1.52% -13.30% -0.62% -1.21%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.46%
- 中小板：0%
- 创业板：9.73%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：9.73%
- 贵州茅台：9.42%
- 中国平安：8.2%
- 美的集团：5.53%
- 长江电力：5.4%
- 五粮液：4.38%
- 紫金矿业：4.07%
- 工商银行：3.22%
- 交通银行：2.63%
- 伊利股份：2.61%
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持股集中度 -- -- 55.19% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 20国开05：6.98%
- 22国开10：8.43%
- 23国开13：9.85%
- 23农发15：6.69%
- 25农发05：9.72%
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- 宏川转债：0.14%
- 蓝帆转债：0.14%
- 国投转债：0.14%
- 紫银转债：0.13%
- 希望转2：0.15%
- 24建行亚洲债01BC：6.37%
- 24建信金租债02：5.82%
- 24兴业消费金融债05：4.07%
- 24渤海银行二级资本债01：3.53%
- 25农发21：5.21%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置