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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% 11.01% 0.42% 0.23% -1.43%
近1周 0.06% -4.37% 0.09% 0.03% -5.38%
近1月 0.19% -0.26% 0.30% 0.10% -4.29%
近3月 0.58% 12.04% 0.56% 0.33% 2.55%
近6月 0.05% 17.00% 0.83% 0.66% 12.89%
近1年 0.92% 49.42% 1.83% 1.40% 41.98%
近2年 4.49% 80.99% 5.65% 3.17% 67.77%
近3年 9.03% 55.35% 11.98% 5.27% 31.66%
2025年度 -0.25%47.48%1.15%1.44%47.03%
2024年度 5.65%12.85%5.39%1.86%12.55%
2023年度 2.90%-10.97%5.92%1.96%-17.15%
2022年度 ---28.67%2.87%1.88%-26.43%
2021年度 --0.23%4.76%2.31%13.42%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 货币型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0611（03-04） 0.4617（03-03） 1.0592（03-04） 1.0000（03-04） 2.0361（03-04）
累计净值 1.1066 0.4617 1.2355 -- 2.0361
成立时间 2022-03-17 2019-04-15 2019-11-15 2020-06-15 2018-06-13
最新规模 0亿 20.07亿 5.08亿 29.15亿 0.53亿
手续费 -- -- 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.43 2.53 0.49 -2.62 1.79
最大回撤(近一年) -1.10% -18.53% -0.38% 0.00% -17.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 惠升基金 国海富兰克林 华泰柏瑞 信达澳亚 建信基金
成立时间 2018-09-28 2004-11-15 2004-11-18 2006-06-05 2005-09-19
公司规模 523.2亿元 925.95亿元 8446.44亿元 1115.53亿元 9849.99亿元
旗下基金数 47只 99只 328只 195只 344只
旗下经理数 11人 16人 45人 39人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.75%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：6.17%
  • 腾讯控股有限公司：4.04%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.33%
  • 百度集团股份有限公司：3.07%
  • 威胜控股有限公司：2.94%
  • 宁波力勤资源科技股份有限公司：2.76%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.64%
  • 极兔速递环球有限公司：2.35%
  • 加科思药业集团有限公司：2.26%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：2.19%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 31.75% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开05：5.5%
  • 20农发04：5.95%
  • 20国开10：16.62%
  • 21国开10：6.66%
  • 22进出05：6.27%
  • 25国债13：5.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：14.75%
  • 22国开08：12.17%
  • 23国开03：18.57%
  • 23国开08：8.15%
  • 25国开06：11.95%
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 0.69% --
资产配置