- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% 0.23% 0.26% 0.62% -- 近1周 0.02% 0.03% 0.03% -0.35% -- 近1月 0.11% 0.09% 0.13% -0.96% -- 近3月 0.34% 0.31% 0.38% 0.65% -- 近6月 0.59% 0.59% 0.69% 1.02% -- 近1年 1.66% 1.65% 1.86% 3.13% -- 近2年 3.81% 3.37% 4.18% 7.26% -- 近3年 8.76% 6.59% 9.37% 10.04% -- 2025年度 1.29% 1.42% 1.49% 2.08% -- 2024年度 3.27% 2.27% 3.43% 5.40% -- 2023年度 4.49% 3.26% 4.71% 3.46% -- 2022年度 -- 2.35% -- -3.10% -- 2021年度 -- -- -- 4.31% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1059（03-04） 1.1164（03-04） 1.1145（03-04） 1.1715（03-05） 0.7487（10-11） 累计净值 1.1059 1.1164 1.1145 1.1715 0.7487 成立时间 2022-03-10 2021-06-17 2022-03-10 2020-05-20 2022-01-25 最新规模 0.84亿 1.76亿 1.22亿 0.47亿 0亿 手续费 -- 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.36 0.49 0.81 0.78 -0.65 最大回撤(近一年) -0.24% -0.02% -0.24% -1.35% -18.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：9.85%
- 中小板：0.89%
- 创业板：1.7%
- 主板：4.46%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 华润置地：1.86%
- 中际旭创：1.7%
- 保利置业集团：1.61%
- 招商蛇口：1.33%
- 贝壳-W：1.32%
- 工商银行：1.18%
- 绿城中国：0.95%
- 建设银行：0.93%
- 立讯精密：0.89%
- 中国神华：0.67%
- 陕西能源：2.94%
- 三博脑科：0.97%
- 荣旗科技：0.39%
- 南矿集团：0.16%
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持股集中度 -- -- -- 12.44% 4.46% -
五大重仓债券
(占比%)- 24交行债02BC：5.96%
- 24光大银行债02：3.99%
- 25国开06：5.97%
- 25华泰G6：4.01%
- 25邮政MTN001：4%
- 24农发清发12：11.44%
- 25进出01：6.86%
- 25农发21：9.11%
- 25农发11：22.9%
- 25中信银行CD339：11.24%
- 24交行债02BC：5.96%
- 24光大银行债02：3.99%
- 25国开06：5.97%
- 25华泰G6：4.01%
- 25邮政MTN001：4%
- 19中国银行二级02：9.63%
- 19国开15：15.71%
- 长海转债：0.07%
- 宏川转债：0.01%
- 洁美转债：0.17%
- 22国债23：14.56%
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持债集中度 0.90% -- 0.90% -- -- -
资产配置