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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.12% 10.08% -- 1.17% -2.09%
近1周 -2.75% 0.71% -- 0.04% 0.22%
近1月 1.03% -2.18% -- -0.07% -0.66%
近3月 -6.95% 3.12% -- 0.38% -0.04%
近6月 -1.49% 5.50% -- 0.18% -2.73%
近1年 -6.61% 12.40% -- 1.32% -1.13%
近2年 -9.75% 35.24% -- 5.06% 9.10%
近3年 -33.35% 35.55% -- 9.72% 13.39%
2024年度 -6.49%21.45%--3.72%10.66%
2023年度 -24.51%1.58%0.52%4.30%4.47%
2022年度 ---16.75%-6.44%3.07%2.70%
2021年度 ---1.29%5.14%4.85%6.07%
2020年度 --55.47%17.59%--2.28%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.4312（12-19） 2.2207（12-19） 1.1108（04-22） 1.0326（12-19） 1.1423（12-19）
累计净值 0.4312 2.2207 1.3038 1.1886 1.2550
成立时间 2022-01-27 2018-05-10 2016-12-13 2020-08-13 2019-11-21
最新规模 0.02亿 2.17亿 0.03亿 0.09亿 9.25亿
手续费 免费 0.3% -- 免费 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.64 0.93 -1.03 -0.2 -0.75
最大回撤(近一年) -12.80% -8.91% -15.02% -0.67% -3.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 南方基金 鹏华基金 蜂巢基金 平安基金
成立时间 2006-06-05 1998-03-06 1998-12-22 2018-05-18 2011-01-07
公司规模 1096.23亿元 14806.43亿元 10090.14亿元 430.47亿元 6596.22亿元
旗下基金数 191只 800只 738只 57只 489只
旗下经理数 38人 103人 87人 9人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.29%
  • 中小板：19.72%
  • 创业板：6.52%
  • 主板：55.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海大集团：10.06%
  • 贵州茅台：9.71%
  • 青岛啤酒：8.88%
  • 海天味业：7.16%
  • 贝泰妮：6.52%
  • 安琪酵母：5.77%
  • 巨子生物：5.74%
  • 豪悦护理：5.3%
  • 石头科技：4.5%
  • 珠江啤酒：3.89%
  • 建设银行：7.05%
  • 格力电器：6.95%
  • 海尔智家：6.01%
  • 重庆农村商业银行：5.53%
  • 中煤能源：5.3%
  • 招商银行：5.3%
  • 景津装备：5.11%
  • 腾讯控股：4.9%
  • 农业银行：4.7%
  • 中国建筑：4.67%
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持股集中度 67.53% 55.52% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 25国债08：1.81%
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  • 19农业银行永续债01：9.67%
  • 19中车G2：4.75%
  • 21招证G7：4.71%
  • 21海通06：4.71%
  • 21中化01：4.72%
  • 22国开05：5.06%
  • 24附息国债11：6.26%
  • 24上海06：6.2%
  • 25国开06：4.7%
  • 25农业银行CD333：6.56%
  • 24国开10：22.27%
  • 24国开15：7.34%
  • 25超长特别国债06：7.03%
  • 25农发10：27.35%
  • 25国开15：20.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置