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安信永宁一年定开债券发起式

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)

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平安高等级债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 0.67% 0.83% 0.42%
近1周 -- -- 0.06% -4.15% 0.09%
近1月 -- -- 0.23% -3.15% 0.22%
近3月 -- -- 0.94% 1.21% 0.58%
近6月 -- -- 1.21% 29.54% 0.59%
近1年 -- -- 2.71% 40.34% 0.44%
近2年 -- -- 6.92% 17.72% 2.91%
近3年 -- -- 15.13% 40.25% 5.28%
2025年度 ----1.80%32.14%-0.37%
2024年度 -20.27%--6.15%-0.55%3.30%
2023年度 -18.97%--7.44%6.33%1.95%
2022年度 ----1.66%-25.88%1.83%
2021年度 --------2.17%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6764（03-31） 1.0210（11-15） 1.0698（03-04） 0.2425（03-03） 1.0669（03-04）
累计净值 0.6764 1.3230 1.1785 0.2425 1.1359
成立时间 2022-03-30 2012-09-24 2021-12-16 2021-07-23 2020-04-22
最新规模 0.11亿 0.53亿 8.61亿 5.41亿 0亿
手续费 -- -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.61 0.17 1.2 1.73 -1.09
最大回撤(近一年) -34.63% -2.06% -0.76% -20.18% -1.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 嘉实基金 安信基金 易方达基金 平安基金
成立时间 2006-07-19 1999-03-25 2011-12-06 2001-04-17 2011-01-07
公司规模 6945.17亿元 12291.47亿元 1050.68亿元 26198.38亿元 6974.46亿元
旗下基金数 481只 634只 217只 859只 512只
旗下经理数 67人 96人 40人 116人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：79.25%
  • 中小板：9.6%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 洋河股份：9.6%
  • 今世缘：9.59%
  • 贵州茅台：9.49%
  • 古井贡酒：9.39%
  • 泸州老窖：9.32%
  • 海天味业：9.25%
  • 五粮液：9.24%
  • 迎驾贡酒：9.24%
  • 山西汾酒：9.23%
  • 舍得酒业：4.5%
  • --
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  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制药股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
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持股集中度 88.85% -- -- 12.61% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 16国债19：14.4%
  • 16小商02：1.88%
  • 18平安租赁SCP006：9.53%
  • 18武汉地铁SCP001：9.55%
  • 18大唐发电SCP002：9.54%
  • 21嘉兴滨海债02：7.15%
  • 22常专01：9.12%
  • 22迪荡投资债01：7.27%
  • 22建德G1：7.71%
  • 22富湾债：8.79%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：9.47%
  • 22国开05：12.27%
  • 23杭州银行02：7.25%
  • 24农发05：10.54%
  • 24农发15：10.33%
持债集中度 -- -- 1.31% -- --
资产配置