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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 33.76% 5.68% 1.05%
近1周 -0.85% -0.14% 0.03%
近1月 -3.64% -0.14% 0.04%
近3月 -11.94% 0.35% 0.34%
近6月 -16.90% 3.21% 0.47%
近1年 31.62% 4.74% 1.15%
近2年 15.60% 7.03% 5.33%
近3年 7.43% 7.36% 12.63%
2024年度 -13.20%-0.45%3.68%
2023年度 -7.47%2.28%7.33%
2022年度 ---18.27%2.11%
2021年度 ---3.59%5.46%
2020年度 ---0.89%2.97%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0760（12-15） 0.1415（12-12） 1.0201（12-15）
累计净值 1.0760 0.1444 1.3651
成立时间 2022-11-23 2016-03-03 2016-05-20
最新规模 0.44亿 83.24亿 8亿
手续费 0.5% -- 0.3%
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.45 1.01 -0.77
最大回撤(近一年) -19.46% -1.90% -0.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 恒越基金 南方基金 博时基金
成立时间 2017-09-14 1998-03-06 1998-07-13
公司规模 41.31亿元 14806.43亿元 12295.86亿元
旗下基金数 27只 800只 740只
旗下经理数 9人 103人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：32.83%
  • 中小板：13.81%
  • 创业板：10.17%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 泡泡玛特：9.76%
  • 腾讯控股：9.61%
  • ST华通：7.48%
  • 万辰集团：7.15%
  • 石头科技：4.84%
  • 科沃斯：4.6%
  • 阿里巴巴-W：4.02%
  • 巨人网络：3.21%
  • 潮宏基：3.12%
  • 芒果超媒：3.02%
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持股集中度 56.81% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 华特转债：0.14%
  • 志特转债：0.24%
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  • --
  • HSBC 5.874 11/18/35：1.81%
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.82%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.24%
  • T 3 5/8 09/30/30：2.12%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.9%
  • 22长交投债02：7.93%
  • 22进出13：8.96%
  • 23新昌高投债：9.44%
  • 25农发21：8.79%
  • 25农发11：8.83%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置