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华泰柏瑞沪深300ETF联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 25.17% 0.58% 0.39% 3.58% -0.30%
近1周 -0.20% 0.08% 0.05% -0.05% -2.64%
近1月 5.81% 0.28% 0.23% 0.29% -1.82%
近3月 38.52% 0.78% 0.53% 6.23% 1.64%
近6月 60.70% 1.14% 0.56% 2.87% 5.92%
近1年 112.56% 2.58% 1.68% 11.01% 19.99%
近2年 116.95% 4.82% 4.74% 24.93% 33.11%
近3年 69.85% 9.12% 9.26% -23.15% 17.38%
2025年度 73.87%1.84%1.13%8.67%19.15%
2024年度 -5.56%3.20%4.12%3.13%15.23%
2023年度 -15.44%4.06%4.26%-34.38%-9.24%
2022年度 --1.83%-0.19%---19.18%
2021年度 --4.32%2.00%---3.53%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.0264（03-04） 1.1418（03-04） 1.1467（03-04） 2.0884（03-04） 1.1489（03-04）
累计净值 3.0264 1.2061 1.1467 2.0884 2.0619
成立时间 2022-03-01 2019-09-04 2020-02-28 2022-03-11 2012-05-29
最新规模 1.43亿 155.31亿 0.02亿 0.41亿 13.59亿
手续费 免费 0.2% 免费 -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 5.2 2.05 0.24 0.64 1.66
最大回撤(近一年) -11.37% -0.17% -0.38% -11.62% -9.98%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 申万菱信 大成基金 广发基金 华泰柏瑞
成立时间 2004-01-15 2004-01-15 1999-04-12 2003-08-05 2004-11-18
公司规模 1077.43亿元 1077.43亿元 4646.62亿元 17137.94亿元 8446.44亿元
旗下基金数 149只 149只 432只 889只 328只
旗下经理数 25人 25人 51人 99人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：48.64%
  • 中小板：4.15%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.02%
  • 中小板：14.54%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：9.58%
  • 洛阳钼业：9.31%
  • 山东黄金：5.16%
  • 金诚信：4.85%
  • 赤峰黄金：4.7%
  • 中钨高新：4.3%
  • 恩捷股份：4.15%
  • 巨化股份：4.11%
  • 铜陵有色：3.35%
  • 招金黄金：3.28%
  • --
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  • 牧原股份：6.96%
  • 东方电缆：6.49%
  • 大中矿业：4.29%
  • 天康生物：4.23%
  • 燕京啤酒：3.35%
  • 华峰化学：3.35%
  • 皖通高速：3.17%
  • 鲁西化工：2.93%
  • 新城控股：2.9%
  • 华鲁恒升：2.89%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 52.79% -- -- 40.56% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 兴瑞转债：0.99%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23光大银行债03：1.82%
  • 24交行债01：1.83%
  • 24浦发银行债01：1.85%
  • 24中信银行债01：1.79%
  • 25光大银行CD221：1.84%
  • 21建设银行二级03：4.55%
  • 24中信银行债01：6.79%
  • 24建行二级资本债02A：4.53%
  • 24中行二级资本债02A：6.95%
  • 25农发31：6.71%
  • 志邦转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.15% -- -- --
资产配置