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英大安悦纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 16.71% 8.96% 30.80% 25.93% 0.19%
近1周 -2.75% 1.65% -1.66% -2.08% 0.12%
近1月 -2.73% 8.01% -1.61% -3.10% -0.14%
近3月 -13.52% 1.49% 3.40% -13.89% 0.39%
近6月 5.46% 15.35% 28.95% 0.88% -0.41%
近1年 17.74% 7.35% 29.43% 22.24% 0.58%
近2年 40.99% 31.81% 85.76% 10.68% 6.60%
近3年 27.03% 75.04% 70.88% 1.62% 9.54%
2024年度 19.69%21.84%49.70%-11.90%5.92%
2023年度 -9.14%36.15%-16.00%-11.95%2.74%
2022年度 ---35.20%---10.20%--
2021年度 --25.06%---10.06%--
2020年度 --26.30%--30.87%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII QDII 股票型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2651（12-19） 0.4425（12-18） 1.6980（12-19） 1.0615（12-19） 1.0150（12-19）
累计净值 1.2651 0.4425 1.6980 1.0615 1.1536
成立时间 2022-08-23 2016-03-18 2022-05-20 2019-11-06 2022-06-06
最新规模 44.07亿 9.11亿 11.45亿 0.61亿 36.22亿
手续费 -- -- -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.59 0.32 0.97 0.73 -0.59
最大回撤(近一年) -25.93% -23.64% -22.74% -21.74% -1.58%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 华宝基金 银华基金 华夏基金 英大基金
成立时间 2004-11-18 2003-03-07 2001-05-28 1998-04-09 2012-08-17
公司规模 7966.05亿元 4056.5亿元 5966.55亿元 22382.56亿元 609.62亿元
旗下基金数 326只 274只 394只 945只 59只
旗下经理数 44人 43人 81人 138人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 医药生物：0.9% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.72%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.47%
  • 中小板：16.58%
  • 创业板：0%
  • 主板：33.65%
  • 中小板：9.83%
  • 创业板：4.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亚马逊公司：20.03%
  • 特斯拉公司：19.44%
  • 家得宝：6.28%
  • 麦当劳：4.08%
  • 缤客控股公司：3.86%
  • TJX公司：3.56%
  • 劳氏：3.11%
  • DoorDash股份有限公司：2.22%
  • 星巴克公司：2.12%
  • 奥莱利汽车公司：2.02%
  • 歌尔股份：5.84%
  • 申通快递：5.6%
  • 九方智投控股：5.49%
  • 龙旗科技：5.24%
  • 圆通速递：5.14%
  • 京仪装备：4.7%
  • 开普云：4.43%
  • 合锻智能：4.06%
  • 灿芯股份：3.4%
  • 晶合集成：3.15%
  • 科伦博泰生物-B：6.97%
  • 恒瑞医药：6.62%
  • 信达生物：6.46%
  • 三生制药：5.06%
  • 新诺威：4.78%
  • 荣昌生物：4.61%
  • 康方生物：3.93%
  • 华东医药：3.37%
  • 药明生物：3.25%
  • 信立泰：3.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 66.72% 47.05% 48.26% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 山河转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开20：5.66%
  • 23国开08：4.47%
  • 24国开03：18.23%
  • 24国开08：8.89%
  • 24国开10：13.45%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置