- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.67% 1.66% 1.82% -0.42% 近1周 0.05% 0.03% 0.05% -1.79% 近1月 0.13% 0.13% 0.23% -2.60% 近3月 0.83% 0.82% 1.05% -3.62% 近6月 2.64% 1.70% 1.74% -0.46% 近1年 3.52% 1.95% 2.33% 11.63% 近2年 6.83% 4.58% 3.71% 37.32% 近3年 11.37% -- 7.00% 35.50% 2025年度 2.17% 1.14% 1.77% 17.88% 2024年度 5.44% -- 2.07% 19.75% 2023年度 3.27% -- 137.41% -1.77% 2022年度 -- -- 0.27% -9.43% 2021年度 -- -- -12.56% 10.24%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1152（06-26） 1.0469（06-26） 1.0475（06-26） 1.6608（06-26） 累计净值 1.1392 1.1384 2.3576 1.7009 成立时间 2022-07-07 2024-01-03 2017-01-11 2017-08-04 最新规模 1.47亿 0亿 1.38亿 4.12亿 手续费 0.3% 0.2% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.2 0.48 0.86 1.29 最大回撤(近一年) -0.87% -0.61% -0.66% -5.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24蛇口01：6.19%
- 25工行永续债01BC：6.9%
- 25农行二级资本债04A(BC)：6.87%
- 25光大环境GN001(碳中和债)：5.58%
- 25国开02：20.62%
- 24中建材MTN001：8.15%
- 24招商局港MTN002A：8.17%
- 24中航K6：8.2%
- 24中电投MTN024B：8.17%
- 25农发15：12.14%
- 23农发05：5.44%
- 24渤海银行二级资本债01：5.57%
- 24南海农商行二级资本债01：5.54%
- 25科学广州MTN001：5.36%
- 26潍坊城建MTN001B：5.4%
- 宏川转债：2.4%
- 鸿路转债：0.65%
- 财通转债：1.64%
- 国投转债：4.22%
- 大参转债：2.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置