- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.82% 1.46% 近1周 0.04% 0.05% 近1月 0.18% 0.14% 近3月 0.97% 0.76% 近6月 1.77% 1.44% 近1年 1.85% 1.97% 近2年 4.53% 4.58% 近3年 7.87% 8.06% 2025年度 -0.00% 1.21% 2024年度 4.64% 3.80% 2023年度 3.05% 3.88% 2022年度 -- 1.99% 2021年度 -- 3.66%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0220（06-26） 1.0952（06-26） 累计净值 1.1020 1.2959 成立时间 2022-06-27 2016-09-09 最新规模 5.17亿 0亿 手续费 0.3% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.29 0.65 最大回撤(近一年) -1.19% -0.40%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开10：4.31%
- 24海宁资产MTN001：4.04%
- 24赣水投MTN003：4.08%
- 24上海06：4.06%
- 25华泰11：5.9%
- 16国开10：3.78%
- 22光大银行二级资本债01A：3.81%
- 23附息国债26：3.3%
- 24国开08：6.23%
- 25建行二级资本债02A(BC)：3.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置