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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.46% 1.13% 1.18%
近1周 0.04% 0.02% 0.08%
近1月 0.06% 0.09% -0.09%
近3月 0.50% 0.27% 0.35%
近6月 0.79% 0.55% 0.27%
近1年 1.62% 1.18% 1.52%
近2年 5.29% 2.95% 6.07%
近3年 8.76% 4.87% 10.53%
2024年度 3.65%1.72%4.63%
2023年度 3.37%1.89%4.60%
2022年度 --1.72%-8.86%
2021年度 --2.01%12.20%
2020年度 --1.83%3.07%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0801（12-19） 1.0000（12-19） 1.1104（12-19）
累计净值 1.0801 -- 1.5724
成立时间 2022-11-21 2013-12-30 2013-09-10
最新规模 0.11亿 1.34亿 28.18亿
手续费 -- 免费 0.4%
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.2 -9.26 0.02
最大回撤(近一年) -0.54% 0.00% -0.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 红塔红土 鑫元基金 鹏华基金
成立时间 2012-06-12 2013-08-29 1998-12-22
公司规模 101.26亿元 2267.42亿元 10090.14亿元
旗下基金数 38只 176只 738只
旗下经理数 5人 23人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21一创02：7.59%
  • 23方正G5：7.76%
  • 23珠海水务MTN001：7.54%
  • 24广西能源MTN001：7.5%
  • 24长虹电子MTN002(科创票据)：7.53%
  • 23国开02：1.56%
  • 24进出14：0.96%
  • 24郑州银行CD272：1.9%
  • 25农发11：2.21%
  • 25中国银行CD036：1.9%
  • 18农发06：3.49%
  • 21国开03：3.27%
  • 21进出05：3.99%
  • 23进出03：3.25%
  • 23国开07：3.22%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置