- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.05% 1.15% 1.47% 19.91% 近1周 0.02% 0.02% 0.03% -2.94% 近1月 0.08% 0.09% 0.12% -2.66% 近3月 0.25% 0.26% 0.35% -13.85% 近6月 0.51% 0.53% 0.71% 6.62% 近1年 1.11% 1.19% 1.53% 20.76% 近2年 2.52% 2.87% 3.52% 47.22% 近3年 3.87% 4.84% 5.82% 33.27% 2024年度 1.41% 1.64% 1.92% 21.85% 2023年度 1.32% 1.92% 2.24% -8.53% 2022年度 -- 1.74% 1.98% -21.58% 2021年度 -- 2.16% 2.43% -- 2020年度 -- 1.80% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.0000（12-20） 1.0000（12-19） 0.7330（12-19） 累计净值 -- -- -- 0.7330 成立时间 2022-08-26 2014-03-25 2020-05-18 2021-05-18 最新规模 19.03亿 0.17亿 110.51亿 451.9亿 手续费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -11.35 -7.99 0.52 0.66 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -27.59%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：66.04%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.88%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.79%
- 腾讯控股有限公司：7.46%
- 网易公司：7.14%
- 美团：6.99%
- 比亚迪股份有限公司：6.72%
- 小米集团：6.53%
- 快手科技：5.53%
- 京东集团股份有限公司：5.3%
- 百度集团股份有限公司：3.7%
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持股集中度 -- -- -- 66.04% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24平安银行CD128：5.24%
- 24天津银行CD320：2.62%
- 24中信银行CD323：2.62%
- 24民生银行CD429：3.67%
- 25农发21：4.06%
- 24国开14：1.62%
- 25国开01：3.66%
- 25国开14：5.2%
- 25上海银行CD077：2.16%
- 25浙商银行CD091：2.15%
- 24民生银行CD429：1.76%
- 25兴业银行CD203：4.25%
- 25兴业银行CD209：1.21%
- 25建设银行CD376：1.21%
- 25建设银行CD379：1.82%
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持债集中度 -- -- 0.42% -- -- -
资产配置