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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.30% 5.77% 0.84% 0.86% 0.61%
近1周 0.04% -2.79% 0.07% 0.08% 0.02%
近1月 0.09% -0.89% 0.03% 0.05% 0.08%
近3月 0.32% -14.54% 0.46% 0.50% 0.34%
近6月 0.61% -5.51% 0.30% 0.42% 0.03%
近1年 1.35% 2.44% 1.13% 1.10% 0.72%
近2年 3.67% -16.97% 5.83% 5.89% 3.23%
近3年 6.23% -24.13% 10.14% 9.34% 5.53%
2024年度 2.19%-22.72%4.65%4.58%2.37%
2023年度 2.50%-9.23%3.80%3.25%1.96%
2022年度 ---33.52%1.84%2.43%2.47%
2021年度 --4.25%5.07%3.82%3.10%
2020年度 --73.31%3.42%1.89%2.63%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0625（12-19） 1.0026（12-19） 1.0594（12-19） 1.0963（12-19） 1.0386（12-19）
累计净值 1.0625 1.3126 1.2304 1.2733 1.1796
成立时间 2022-11-23 2017-08-01 2019-06-26 2018-04-26 2018-08-30
最新规模 9.21亿 2.08亿 17.47亿 11.14亿 0亿
手续费 免费 免费 -- 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.64 0.03 -0.34 -0.44 -1.24
最大回撤(近一年) -0.11% -27.56% -1.13% -0.95% -0.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 金鹰基金 博时基金 汇添富 华宝基金
成立时间 2013-05-31 2002-11-06 1998-07-13 2005-02-03 2003-03-07
公司规模 1478.38亿元 745.78亿元 12295.86亿元 10931.25亿元 4056.5亿元
旗下基金数 186只 156只 741只 761只 274只
旗下经理数 27人 21人 105人 97人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- 医药生物：0.88% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.71%
  • 中小板：6.56%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 百济神州：8.26%
  • 百利天恒：8.06%
  • 荣昌生物：6.77%
  • 恒瑞医药：6.56%
  • 药明康德：6.56%
  • 泽璟制药：6.5%
  • 诺诚健华：6.33%
  • 君实生物：5.46%
  • 昭衍新药：4.45%
  • 益方生物：4.32%
  • --
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持股集中度 -- 63.27% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25象屿金象CP001：6.6%
  • 25天津银行CD098：5.4%
  • 25中国银行CD020：10.74%
  • 25工商银行CD197：10.74%
  • 25农业银行CD211：10.72%
  • 25国债01：0.76%
  • 25国债08：0.35%
  • --
  • --
  • --
  • 21平安银行二级：3.62%
  • 21广发07：3.12%
  • 23西部05：4.64%
  • 25中信银行二级资本债01BC：3.98%
  • 25国开11：5.73%
  • 19国开15：12.42%
  • 24南京银行01：5.47%
  • 24进出10：6.57%
  • 25附息国债11：8.94%
  • 25北京银行01：5.45%
  • 21国开15：8.74%
  • 22国开20：17.64%
  • 23嘉兴城投MTN001：8.4%
  • 24国开03：16.87%
  • 24国开08：16.46%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置