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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.71% 0.71% 0.65% 0.78% 0.56%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09% 0.09% 0.11% 0.07%
近3月 0.29% 0.30% 0.27% 0.33% 0.23%
近6月 0.61% 0.62% 0.56% 0.68% 0.48%
近1年 1.29% 1.29% 1.18% 1.42% 1.05%
近2年 2.91% 2.95% 2.73% 3.18% 2.51%
近3年 5.06% 5.19% 4.74% -- 4.47%
2025年度 1.45%1.47%1.36%1.58%1.26%
2024年度 1.90%1.98%1.81%--1.76%
2023年度 2.15%2.08%2.04%--1.95%
2022年度 --1.07%1.93%--1.84%
2021年度 --2.33%2.39%--2.20%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2022-11-15 2014-11-03 2005-06-21 2024-01-10 2014-06-17
最新规模 0.19亿 0.01亿 14.86亿 0.76亿 14.41亿
手续费 免费 -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.11 -6.18 -10.41 -2.22 -14.05
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 富国基金 国泰基金 南方基金 易方达基金
成立时间 2005-02-03 1999-04-13 1998-03-05 1998-03-06 2001-04-17
公司规模 12577.8亿元 14896.08亿元 9949.66亿元 15307.62亿元 27276.03亿元
旗下基金数 810只 877只 548只 855只 919只
旗下经理数 109人 112人 64人 114人 128人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：0.63%
  • 25进出61：0.59%
  • 25成都银行CD138：0.45%
  • 25上海农商银行CD070：0.45%
  • 26建设银行CD160：0.45%
  • 25农发31：2.54%
  • 26农业银行CD123：5.4%
  • 26上海银行CD014：1.93%
  • 26上海银行CD016：3.86%
  • 26中国银行CD021：5.76%
  • 24农发09：1.08%
  • 24国开13：2.57%
  • 24国开14：2.37%
  • 25农发清发09：3.35%
  • 25农发09：4.14%
  • 25农发31：0.92%
  • 26农业银行CD119：1.2%
  • 26农业银行CD127：1.2%
  • 26上海银行CD079：1.2%
  • 26宁波银行CD211：1.2%
  • 25光大银行CD272：2.93%
  • 26中国银行CD009：2.94%
  • 26上海银行CD019：8.85%
  • 26中国银行CD021：8.81%
  • 26农业银行CD069：5.59%
持债集中度 -- -- 0.77% -- --
资产配置