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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% 0.39% 0.42% 0.50% 0.52%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.09% 0.08% 0.08% 0.11% 0.11%
近3月 0.29% 0.26% 0.28% 0.34% 0.35%
近6月 0.58% 0.52% 0.57% 0.67% 0.69%
近1年 1.21% 1.11% 1.24% 1.40% 1.45%
近2年 2.76% 2.58% -- 3.19% 3.29%
近3年 4.78% -- -- 5.42% 5.58%
2025年度 1.34%1.23%--1.52%1.58%
2024年度 1.71%----1.97%1.98%
2023年度 ------2.15%2.25%
2022年度 ------2.07%2.11%
2021年度 --------2.56%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-03-01 2024-03-29 2025-03-21 2021-07-01 2016-10-18
最新规模 9.59亿 2.46亿 3亿 271.11亿 174.18亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.51 -12.24 -6.35 -2.64 -1.27
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 汇添富 国投瑞银 汇添富 建信基金
成立时间 2013-08-30 2005-02-03 2002-06-13 2005-02-03 2005-09-19
公司规模 2546.87亿元 11558.42亿元 2289.36亿元 11558.42亿元 10309.14亿元
旗下基金数 125只 791只 216只 791只 346只
旗下经理数 23人 101人 32人 101人 65人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发05：0.47%
  • 25广D13：0.31%
  • 25农发21：1%
  • 25农发11：1.23%
  • 25国开14：1.55%
  • 23华夏银行债02：0.49%
  • 23交行债02：0.51%
  • 25进出06：0.47%
  • 25农发21：1.66%
  • 25农发31：0.47%
  • 23华夏银行债02：3.22%
  • 25邮储银行CD026：3.15%
  • 25中国银行CD055：9.43%
  • 25广发银行CD227：3.14%
  • 25中信银行CD272：3.14%
  • 25进出06：0.7%
  • 25农发21：1.38%
  • 25农发31：0.73%
  • 25广州银行CD140：0.69%
  • 25浙商银行CD126：1.03%
  • 25农发21：2.58%
  • 25成都农商银行CD074：0.88%
  • 25北京银行CD163：0.88%
  • 25交通银行CD280：0.88%
  • 25中国银行CD055：0.88%
持债集中度 0.60% -- -- -- --
资产配置