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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% 0.68% 0.76% 0.78% 0.57%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.09% 0.10% 0.11% 0.07%
近3月 0.27% 0.28% 0.31% 0.32% 0.24%
近6月 0.56% 0.59% 0.66% 0.67% 0.50%
近1年 1.17% -- 1.37% 1.41% 1.05%
近2年 2.66% -- 1.89% 3.21% 2.44%
近3年 4.62% -- 2.54% 5.47% --
2025年度 1.34%----1.61%1.21%
2024年度 1.71%----2.01%1.66%
2023年度 ------2.33%--
2022年度 ----1.73%2.06%--
2021年度 ----2.62%2.43%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-03-01 2025-12-10 2017-04-14 2017-02-16 2023-08-16
最新规模 8.35亿 5.32亿 10.3亿 503.86亿 526.44亿
手续费 免费 -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.16 -- -3.43 -2.26 -15.27
最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 博时基金 先锋基金 易方达基金 建信基金
成立时间 2013-08-30 1998-07-13 2016-05-16 2001-04-17 2005-09-19
公司规模 2652.41亿元 12129.49亿元 37.89亿元 27276.03亿元 9858.62亿元
旗下基金数 131只 743只 18只 919只 351只
旗下经理数 22人 106人 6人 128人 65人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开09：0.38%
  • 23农发09：0.44%
  • 24国开04：0.31%
  • 25广D13：0.31%
  • 25农发31：1.98%
  • 26中交建筑SCP002：1.64%
  • 26中交一公SCP005：1.64%
  • 26常熟农村商行CD007：2.46%
  • 26温州银行CD090：2.45%
  • 26渤海银行CD133：3.27%
  • 25贵州银行CD108：2.82%
  • 25青岛银行CD056：9.42%
  • 25浙商银行CD094：4.71%
  • 25徽商银行CD117：9.43%
  • 26天成租赁SCP020：2.83%
  • 25民生银行CD268：2.87%
  • 25民生银行CD298：1.53%
  • 26上海银行CD027：1.91%
  • 26交通银行CD085：3.06%
  • 26交通银行CD089：1.91%
  • 25北京银行CD170：1.18%
  • 25中国银行CD064：1.18%
  • 26农业银行CD020：1.02%
  • 26中国银行CD029：1.95%
  • 26中国银行CD031：1.17%
持债集中度 0.50% -- -- -- --
资产配置