- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.55% -- -- 20.06% -- 近1周 0.12% -2.64% -3.21% -2.31% 0.10% 近1月 0.10% 1.99% -3.30% -0.04% -0.50% 近3月 0.40% 2.34% -13.81% -12.84% 1.32% 近6月 -0.52% -- -- 14.76% 14.43% 近1年 2.09% -- -- 15.96% -- 近2年 10.79% -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 8.67% -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0445（12-19） 1.2584（12-19） 0.9766（12-19） 1.3816（12-19） 1.1443（12-19） 累计净值 1.1345 1.2584 0.9766 1.3816 1.1443 成立时间 2023-04-20 2025-08-13 2025-07-14 2024-05-21 2025-06-17 最新规模 1.11亿 -- 2.62亿 23.84亿 0.01亿 手续费 免费 -- -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.31 -- -- 0.49 -- 最大回撤(近一年) -1.34% -- -- -24.59% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 机械设备：0.96% -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：78.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：17.26%
- 腾讯控股：14.37%
- 小米集团-W：13.21%
- 美团-W：8.34%
- 中芯国际：6.45%
- 比亚迪股份：5.51%
- 快手-W：4.45%
- 百济神州：3.49%
- 药明生物：2.65%
- 理想汽车-W：2.46%
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持股集中度 -- -- 78.19% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22农发05：6.77%
- 24国开03：5.71%
- 25国开06：6.51%
- 25农发21：5.56%
- 25国开15：6.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置