- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.83% 2.30% 3.82% 0.71% 近1周 0.15% 0.19% 0.11% -1.06% 近1月 0.36% 0.38% 0.43% -0.59% 近3月 0.59% 0.67% 0.85% -0.73% 近6月 1.38% 1.64% 2.62% 0.98% 近1年 2.23% 2.86% 4.42% 1.60% 近2年 8.05% 4.83% 8.10% 2.45% 近3年 13.33% 9.76% 16.65% -- 2025年度 1.45% 0.17% -0.65% 0.54% 2024年度 8.67% 6.13% 11.47% -- 2023年度 -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0626（09-28） 1.0511（09-28） 1.1592（09-28） 1.1738（09-28） 累计净值 1.1526 1.1011 1.1932 1.1738 成立时间 2023-04-20 2023-05-25 2023-04-07 2024-07-25 最新规模 0.41亿 1.18亿 19.98亿 0亿 手续费 免费 0.2% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.1 1.83 1.91 0.02 最大回撤(近一年) -0.23% -0.33% -0.83% -4.52%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- 1.96% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开10：12.71%
- 23进出15：8.11%
- 25进出13：13.38%
- 25农发13：7.82%
- 25农发23：7.91%
- 19国开15：18%
- 20国开05：8.81%
- 21国开05：9.14%
- 23国开03：8.54%
- 25国开08：24.85%
- 25农发31：2.91%
- 25国开05：1.63%
- 25国开15：2.84%
- 25农发30：1.46%
- 26国开05：5.64%
- 22进出15：23.13%
- 24附息国债06：23.83%
- 25附息国债03：11.5%
- 25国开11：11.54%
- 26农发11：6.87%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置