- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.66% 1.12% 近1周 0.09% 0.02% 近1月 0.09% 0.09% 近3月 0.40% 0.26% 近6月 0.34% 0.53% 近1年 0.86% 1.17% 近2年 4.71% 2.88% 近3年 -- 4.75% 2024年度 3.60% 1.67% 2023年度 -- 1.83% 2022年度 -- 1.66% 2021年度 -- 2.13% 2020年度 -- 2.01%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1649（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 1.7209 -- 成立时间 2023-04-11 2014-12-05 最新规模 38.04亿 4.53亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.76 -8.65 最大回撤(近一年) -0.78% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发05：13.36%
- 23国开07：9.49%
- 23国开08：13.54%
- 24农发03：8.36%
- 24国开03：10.9%
- 25国开14：0.91%
- 25邮储银行CD012：1.45%
- 25中国银行CD019：2.42%
- 25上海银行CD121：1.2%
- 25北京银行CD133：0.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置