- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.05% -- 0.65% 0.54% 近1周 0.58% -- 0.08% 0.03% 近1月 0.33% -- 0.28% 0.19% 近3月 0.38% -- 0.57% 0.48% 近6月 1.62% -- 0.96% 0.88% 近1年 5.75% -- 1.69% 1.64% 近2年 7.40% -- -- -- 近3年 -- -- -- -- 2025年度 4.34% -0.29% 1.51% 1.54% 2024年度 2.05% 4.79% -- -- 2023年度 -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0802（04-16） 1.0109（03-13） 1.0400（04-16） 1.0533（04-16） 累计净值 1.0802 1.0569 1.0400 1.0533 成立时间 2023-07-24 2023-07-27 2024-06-18 2024-05-14 最新规模 3.5亿 0亿 0.31亿 7.5亿 手续费 -- -- 0.1% 0.2% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.12 -0.26 0.58 0.67 最大回撤(近一年) -1.45% -3.50% -0.13% -0.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.99% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23天马电子MTN002：2.26%
- 24国开10：2.29%
- 25国开11：4.42%
- 25农发31：4.42%
- 25农发23：24.31%
- 25国债08：86.67%
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- 21首创置业MTN002：7.73%
- 23武汉车都MTN001：7.83%
- 25国债08：7.76%
- 25悦达MTN001：9.28%
- 25江西水务MTN001(专项乡村振兴)：9.1%
- 21交通银行二级：4.16%
- 21工商银行二级02：2.76%
- 25招S15：3.8%
- 25中证S9：3.66%
- 25招S16：3.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置