- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.36% 2.51% 近1周 -0.94% 0.09% 近1月 -0.84% 0.38% 近3月 -1.46% 0.98% 近6月 0.22% 2.14% 近1年 1.18% 2.72% 近2年 6.75% 4.01% 近3年 7.05% -- 2025年度 4.34% -0.85% 2024年度 2.05% -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0729（09-28） 1.0323（09-28） 累计净值 1.0729 1.0473 成立时间 2023-07-24 2024-06-05 最新规模 11.28亿 4.99亿 手续费 -- 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.14 1.6 最大回撤(近一年) -2.04% -0.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.20% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21青岛地铁MTN003：5.74%
- 22佛公用MTN001：6.5%
- 25农发23：7.9%
- 26宁波银行永续债01：4.95%
- 26广州产投SCP002：4.97%
- 20国开04：8.22%
- 22农发清发02：10.49%
- 24国开清发02：10.1%
- 25国开08：20.05%
- 25国开18：30.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置