- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.48% 3.14% 0.69% 近1周 0.03% -0.21% 0.26% 近1月 0.11% -0.77% 0.56% 近3月 0.35% -0.25% 0.40% 近6月 0.71% 2.43% 0.44% 近1年 1.54% 3.27% 0.86% 近2年 3.62% 14.60% 4.51% 近3年 -- 5.94% 7.04% 2024年度 2.01% 11.11% 3.48% 2023年度 -- -8.14% 2.41% 2022年度 -- -14.40% 2.09% 2021年度 -- -26.44% 3.63% 2020年度 -- -2.06% 0.41%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 65.4122（12-18） 1.2132（12-19） 累计净值 -- 65.4122 1.5648 成立时间 2023-08-30 2019-08-22 2012-12-04 最新规模 0亿 4.97亿 0.04亿 手续费 -- 0.6% 1.0%免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.88 0.4 -0.81 最大回撤(近一年) 0.00% -2.41% -0.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发11：1.62%
- 25深圳农商银行CD049：1.6%
- 25齐鲁银行CD100：1.6%
- 25北京银行CD114：3.73%
- 25宁波银行CD120：1.6%
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- 21国开03：35.13%
- 23国开02：69.91%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置