- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 17.07% 5.11% 4.02% 近1周 0.80% -0.16% -0.05% 近1月 0.20% -0.88% -0.49% 近3月 1.31% -0.16% -0.28% 近6月 8.32% 2.66% 2.63% 近1年 12.89% 4.75% 3.57% 近2年 32.46% 10.47% 10.75% 近3年 -- 9.96% 8.43% 2024年度 8.70% 5.00% 6.01% 2023年度 -- -0.06% -1.58% 2022年度 -- -1.39% -3.52% 2021年度 -- 6.68% 6.94% 2020年度 -- 10.18% 10.16%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9694（12-12） 1.2350（12-12） 1.2764（12-12） 累计净值 1.9694 1.6870 1.4584 成立时间 2023-09-08 2011-03-23 2017-03-15 最新规模 7.03亿 0.04亿 0.36亿 手续费 免费 0.3% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.75 1.41 0.61 最大回撤(近一年) -14.98% -1.26% -1.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：33.65%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 索尼集团公司：4.6%
- 瑞穗金融集团：3.87%
- 三井住友金融集团：3.6%
- 三菱日联金融集团：3.52%
- 信越化学工业：3.41%
- 荏原制作所：3.09%
- 东京海上控股株式会社：3.03%
- 花王：2.91%
- 住友电气工业有限公司：2.88%
- 铃木：2.74%
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持股集中度 33.65% 7.48% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 建工转债：0.71%
- 财通转债：0.41%
- 华海转债：0.13%
- 能化转债：0.37%
- 南航转债：0.33%
- 长海转债：0.22%
- 冀东转债：0.19%
- 恩捷转债：0.21%
- 洁美转债：0.18%
- 万青转债：0.19%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置