- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.13% 0.61% 0.30% 5.26% 0.12% 近1周 0.04% 0.10% 0.06% -0.68% 0.02% 近1月 0.15% 0.51% 0.30% 1.74% 0.09% 近3月 0.29% 0.66% 0.55% 0.20% 0.28% 近6月 0.52% 0.96% 0.80% 3.99% 0.56% 近1年 0.51% 2.42% 1.40% 33.90% 1.20% 近2年 1.29% 8.92% 5.37% 102.00% 2.78% 近3年 -- 12.85% 8.53% -- 4.64% 2025年度 0.32% 2.16% 1.10% 37.83% 1.26% 2024年度 156.42% 6.54% 4.27% 6.97% 1.57% 2023年度 -- 3.53% 2.73% -- 1.80% 2022年度 -- 2.05% 2.44% -- 1.49% 2021年度 -- 5.00% 3.68% -- 1.94%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9592（02-06） 1.1886（02-06） 1.0462（02-06） 1.7643（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 2.6110 1.3713 1.3162 1.7643 -- 成立时间 2023-10-24 2016-08-25 2016-09-29 2023-05-23 2016-12-27 最新规模 5.31亿 2.12亿 5.43亿 3.2亿 6.87亿 手续费 -- -- 0.3% 0.5% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -3.32 0.84 -0.12 1.26 -7.58 最大回撤(近一年) -0.48% -0.84% -0.74% -26.09% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：38.44%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贝特瑞：7.04%
- 锦波生物：6.92%
- 纳科诺尔：4.31%
- 同力股份：3.7%
- 并行科技：3.05%
- 诺思兰德：2.93%
- 曙光数创：2.74%
- 星图测控：2.6%
- 艾融软件：2.58%
- 吉林碳谷：2.57%
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持股集中度 -- -- -- 38.44% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：11.56%
- 25国开06：9.46%
- 25国开11：41.35%
- 25农发31：15.03%
- 25国开02：9.43%
- 本钢转债：0.19%
- 恒逸转债：0.11%
- 立讯转债：0.24%
- 青农转债：0.23%
- 鲁泰转债：0.21%
- 18国开05：8.18%
- 23国开07：6.17%
- 24国开清发03：9.29%
- 24国开03：7.65%
- 25国开清发02：11.15%
- 23国债01：0.24%
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- 23农发04：1.79%
- 24进出02：3.96%
- 25兴业银行CD232：3.35%
- 25浦发银行CD269：3.35%
- 25浦发银行CD306：2.01%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.45% -
资产配置