- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.62% 1.86% 近1周 0.04% 0.06% 近1月 0.17% 0.29% 近3月 0.48% 0.95% 近6月 0.77% 1.98% 近1年 1.22% 3.96% 近2年 2.41% 7.03% 近3年 -- 9.55% 2025年度 0.32% -- 2024年度 156.42% -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9688（05-11） 1.0000（06-21） 累计净值 2.6206 -- 成立时间 2023-10-24 2014-11-25 最新规模 4.32亿 -- 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -1.93 24.06 最大回撤(近一年) -0.08% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：18.9%
- 22进出15：11.84%
- 25国开11：20.71%
- 25国开02：23.11%
- 25国开清发07：11.57%
- 21进出05：0.86%
- 25江西交投SCP007：0.84%
- 25广州地铁SCP011：0.84%
- 25南电CP009：1.26%
- 25国开11：1.27%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置