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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.11% 0.37% 2.75% 0.14% 0.48%
近1周 0.04% 0.12% -1.02% 0.03% 0.10%
近1月 0.13% 0.46% 1.54% 0.12% 0.46%
近3月 0.24% 0.26% 1.80% 0.37% 0.62%
近6月 0.43% -0.26% 7.62% 0.74% 0.63%
近1年 0.31% -0.89% 16.87% 1.57% 0.99%
近2年 0.93% 37.45% 38.92% 3.55% 5.46%
近3年 -- 41.43% 20.20% 6.18% 9.62%
2025年度 0.13%-1.07%19.04%1.60%0.86%
2024年度 161.22%39.05%5.95%2.04%4.22%
2023年度 --2.45%-4.36%2.51%4.56%
2022年度 --2.03%-10.66%1.57%-5.87%
2021年度 --3.78%4.03%2.00%2.22%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9941（02-06） 1.3726（02-06） 1.1204（02-06） 1.0000（02-06） 1.0637（02-06）
累计净值 2.6546 1.4786 1.6818 -- 1.2597
成立时间 2023-10-24 2020-12-16 2013-04-24 2016-12-30 2016-08-16
最新规模 0.04亿 0.51亿 0.48亿 14.88亿 9.88亿
手续费 -- 免费 0.5% 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -3.99 -1.5 1.81 1.49 -0.41
最大回撤(近一年) -0.49% -1.84% -7.76% 0.00% -1.35%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 明亚基金 建信基金 华富基金 兴银基金 前海开源
成立时间 2019-02-27 2005-09-19 2004-04-19 2013-10-25 2013-01-23
公司规模 6.95亿元 9849.99亿元 1260.43亿元 1233.2亿元 974.2亿元
旗下基金数 12只 340只 178只 120只 199只
旗下经理数 3人 67人 23人 15人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 5.89% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：11.56%
  • 25国开06：9.46%
  • 25国开11：41.35%
  • 25农发31：15.03%
  • 25国开02：9.43%
  • 18进出10：7.08%
  • 21农发10：21.86%
  • 21国开10：18.49%
  • 21国开15：18.1%
  • 25国开15：23.15%
  • 金诚转债：0.13%
  • 旺能转债：0.26%
  • 强力转债：0.26%
  • 英特转债：0.27%
  • 超声转债：0.26%
  • 25农业银行CD437：1.92%
  • 25上海农商银行CD095：2.87%
  • 25上海银行CD109：1.92%
  • 25宁波银行CD241：3.83%
  • 25长沙银行CD252：2.87%
  • 17进出03：7.48%
  • 上银转债：0.38%
  • 闻泰转债：0.09%
  • 兴业转债：1.09%
  • 重银转债：0.38%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置