- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 52.56% 21.08% 21.00% 近1周 -5.29% 0.07% 0.07% 近1月 8.85% 18.31% 18.07% 近3月 13.33% 18.67% 18.48% 近6月 15.21% 19.66% 19.52% 近1年 52.61% 19.19% 19.15% 近2年 50.75% 21.37% 21.57% 近3年 -- 27.55% 28.02% 2025年度 -0.68% -2.08% -1.89% 2024年度 -2.97% 6.69% 6.90% 2023年度 -- 3.30% 3.50% 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.4711（11-02） 1.2089（11-03） 1.2164（11-03） 累计净值 0.4711 1.2968 1.3044 成立时间 2023-11-07 2022-10-19 2022-10-19 最新规模 7.65亿 0亿 0.52亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.87 0.98 0.99 最大回撤(近一年) -16.28% -2.11% -2.08%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：64.24%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 康菲石油：15.38%
- Valero 能源：11.7%
- 马拉松石油公司：11.53%
- 菲利浦66：4.26%
- 戴文能源公司：4.07%
- EOG资源：4.05%
- 戴蒙德巴克能源：3.97%
- EQT公司：3.74%
- 德克萨斯州太平洋土地公司：2.78%
- Expand能源公司：2.76%
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持股集中度 64.24% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 18农发06：20.76%
- 22农发清发04：20.24%
- 22进出10：10.69%
- 24国开02：13.85%
- 25进出61：19.44%
- 18农发06：20.76%
- 22农发清发04：20.24%
- 22进出10：10.69%
- 24国开02：13.85%
- 25进出61：19.44%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置