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华夏收益债券(QDII)A(人民币)

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华安中证500低波ETF

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融通通昊三个月定期开放债券型发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 46.94% 30.81% 5.36% 14.69% 1.18%
近1周 2.88% -2.73% -0.03% 0.24% 0.04%
近1月 -2.24% -2.18% -0.26% 0.43% -0.03%
近3月 6.11% -3.36% -0.63% 3.22% 0.42%
近6月 17.28% 34.51% 1.85% 20.06% 0.38%
近1年 39.26% 30.47% 4.92% 11.99% 1.44%
近2年 -- 51.25% 16.02% 23.76% 6.45%
近3年 -- 36.11% 22.30% 27.20% 10.76%
2024年度 --14.93%9.57%7.62%4.75%
2023年度 ---9.75%5.93%4.00%3.98%
2022年度 ---29.55%-0.08%-13.63%3.06%
2021年度 -----0.23%20.94%4.11%
2020年度 -----4.79%13.97%2.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 QDII 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8459（12-19） 1.0474（12-19） 1.5064（12-18） 1.8222（12-19） 1.0383（12-19）
累计净值 1.8459 1.0474 1.7711 1.8222 1.3092
成立时间 2024-02-26 2021-03-04 2012-12-07 2018-11-30 2018-04-17
最新规模 3.93亿 49.5亿 7.24亿 0.53亿 6.83亿
手续费 免费 0.6%0.9% 0.4% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.12 1.08 1.24 0.65 -0.07
最大回撤(近一年) -11.56% -17.31% -1.80% -11.66% -0.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 华夏基金 华夏基金 华安基金 融通基金
成立时间 2005-09-30 1998-04-09 1998-04-09 1998-06-04 2001-05-22
公司规模 1551.26亿元 22382.56亿元 22382.56亿元 7918.67亿元 1491.07亿元
旗下基金数 207只 945只 945只 531只 174只
旗下经理数 25人 138人 138人 77人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：2.53%
  • 中小板：0.42%
  • 创业板：1.34%
  • 主板：0.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.2%
  • 中小板：5.27%
  • 创业板：1.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 冠中生态：0.49%
  • 盈建科：0.43%
  • 华蓝集团：0.43%
  • 庄园牧场：0.42%
  • 共同药业：0.42%
  • 凯淳股份：0.42%
  • 福建水泥：0.42%
  • 华菱精工：0.42%
  • 博汇科技：0.42%
  • 宝兰德：0.42%
  • 海光信息：0.08%
  • 中芯国际：0.08%
  • 寒武纪：0.07%
  • 澜起科技：0.06%
  • 中微公司：0.04%
  • 金山办公：0.03%
  • 联影医疗：0.03%
  • 传音控股：0.02%
  • 石头科技：0.02%
  • 芯原股份：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 中科软：1.74%
  • 航天信息：1.72%
  • 雅克科技：1.2%
  • 通富微电：1.19%
  • 晶合集成：1.19%
  • 华天科技：1.16%
  • 芯联集成：1.14%
  • 斯达半导：1.07%
  • 和辉光电：1.06%
  • 扬杰科技：1.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 4.29% 0.45% -- 12.51% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：10.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.29%
  • UNITED STATES TREASURY BILL：3.93%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.12%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.01%
  • BANCO SANTANDER SA：2.88%
  • 伟24转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23河南债45：3.2%
  • 24厦门国际银行债02：5.99%
  • 24中银消费金融债03：4.43%
  • 24广金04：4.44%
  • 25银河证券CP014：4.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置