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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.36% 1.19% 1.88% 0.49% 1.80%
近1周 0.07% 0.03% 0.04% 0.02% 0.07%
近1月 0.20% 0.14% 0.22% 0.05% 0.21%
近3月 0.81% 0.61% 1.08% 0.22% 1.04%
近6月 1.28% 1.21% 1.86% 0.51% 1.71%
近1年 1.72% 1.33% 1.59% 1.03% 2.09%
近2年 5.37% -- 5.18% 2.39% 6.17%
近3年 -- -- -- 4.65% --
2025年度 1.57%-0.35%0.54%1.05%0.51%
2024年度 4.69%--5.95%1.90%6.48%
2023年度 ----------
2022年度 ----------
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0576（06-26） 1.0170（06-26） 1.0237（06-26） 1.0474（06-26） 1.0617（06-26）
累计净值 1.0876 1.0447 1.1015 1.0474 1.1517
成立时间 2023-12-22 2024-12-11 2023-12-05 2023-05-31 2023-12-01
最新规模 3.92亿 0亿 0亿 2.15亿 4.7亿
手续费 -- -- -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.3 -0.2 0.07 -5.13 0.63
最大回撤(近一年) -0.38% -0.79% -1.19% -0.02% -0.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 博时基金 博时基金 国投瑞银 国联基金
成立时间 1999-04-12 1998-07-13 1998-07-13 2002-06-13 2013-05-31
公司规模 4865.98亿元 11805.67亿元 11805.67亿元 2289.36亿元 1535.15亿元
旗下基金数 454只 741只 741只 216只 189只
旗下经理数 51人 101人 101人 31人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18农发06：11.96%
  • 22农发07：9.64%
  • 24农发13：11.72%
  • 25农发清发12：10.26%
  • 25农发13：8.79%
  • 24徽商银行01：5.04%
  • 24中信银行债01：5.01%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：4.51%
  • 24工行二级资本债02BC：4.54%
  • 24南京医药MTN001：5.06%
  • 18国开10：5.39%
  • 23国开03：9.18%
  • 23农发15：10.31%
  • 24国开08：5.07%
  • 25国开05：4.86%
  • 25平安银行CD104：9.28%
  • 25农业银行CD335：9.28%
  • 25邮储银行CD041：9.26%
  • 25浦发银行CD163：9.28%
  • 25建设银行CD292：9.27%
  • 18国开10：8.67%
  • 19进出10：8.8%
  • 19国开15：11%
  • 20国开05：11.18%
  • 24国开08：9.79%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置