- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.93% 0.39% -- 1.19% -3.20% 近1周 0.10% 0.04% -- 0.27% -1.62% 近1月 0.59% 0.21% -- -2.94% -0.87% 近3月 0.93% 0.39% -- 1.19% -3.20% 近6月 1.54% 0.73% -- 1.70% -4.91% 近1年 2.26% 1.80% -- 9.36% 23.00% 近2年 4.94% 4.32% -- 18.90% 30.47% 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 1.14% 1.10% -- 11.58% 24.94% 2024年度 -- -- -- 6.97% -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0394（04-01） 1.0436（04-01） -- 1.2147（04-01） 1.4750（04-01） 累计净值 1.1309 1.0436 -- 1.2147 1.4750 成立时间 2024-01-03 2024-03-19 -- 2023-11-14 2024-01-23 最新规模 0.29亿 0.72亿 -- 4.23亿 0.05亿 手续费 0.2% 0.1% -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.85 0.75 -- 1.63 1.38 最大回撤(近一年) -0.61% -0.23% -- -4.26% -9.74%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.36%
- 中小板：2%
- 创业板：1.59%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 盛达资源：0.95%
- 力盛体育：0.83%
- 蓝晓科技：0.8%
- 迈瑞医疗：0.79%
- 中远海能：0.65%
- 漫步者：0.62%
- 东方钽业：0.6%
- 泡泡玛特：0.59%
- 天岳先进：0.57%
- 海康威视：0.55%
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持股集中度 -- -- -- 6.95% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24招商局港MTN002A：9.31%
- 24中航K6：9.35%
- 25电网CP002：9.23%
- 25中国旅游MTN002：9.22%
- 25华宝投资MTN001A：6.26%
- 21农发08：4.91%
- 22国开03：4.98%
- 23国开07：34.19%
- 25国债08：18.96%
- 25农发31：21.76%
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- 25建行二级资本债01BC：4.18%
- 25农行二级资本债01A(BC)：7.43%
- 25工行二级资本债01BC：4.18%
- 中交YK03：4.15%
- 25农发31：4.14%
- 25国债01：2.75%
- 25国债08：2.06%
- 25国债19：0.34%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置