- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.17% 3.57% 近1周 0.14% 0.88% 近1月 0.23% 1.88% 近3月 0.78% 1.85% 近6月 1.19% 3.78% 近1年 1.40% 8.93% 近2年 4.59% 12.84% 近3年 -- -- 2025年度 0.97% 6.56% 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1392（05-13） 1.1354（05-13） 累计净值 1.1392 1.1354 成立时间 2024-03-22 2024-03-18 最新规模 0.35亿 22.23亿 手续费 免费 0.5% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.12 2.84 最大回撤(近一年) -1.00% -1.80%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 1.02% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24沪仪电MTN001：7.37%
- 24奔驰财务MTN001B(BC)：9.92%
- 25民生银行二级资本债01：7.48%
- 25拜耳MTN001BC：7.36%
- 25核工华兴MTN002(科创票据)：7.44%
- 宏川转债：0%
- 旺能转债：0%
- 盈峰转债：0%
- 财通转债：0%
- 国投转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置