- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.22% 2.23% 近1周 0.09% 0.06% 近1月 0.23% 0.27% 近3月 0.41% 0.54% 近6月 1.15% 1.45% 近1年 0.73% 1.98% 近2年 0.46% 1.24% 近3年 -- 0.56% 2025年度 -1.43% -1.66% 2024年度 -- 4.07% 2023年度 -- -6.83% 2022年度 -- 2.13% 2021年度 -- 3.52%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0082（09-28） 1.0133（09-28） 累计净值 1.0082 1.0133 成立时间 2024-08-20 2020-02-26 最新规模 0亿 0亿 手续费 0.5% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.67 0.31 最大回撤(近一年) -1.15% -1.83%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债22：35.89%
- 26国债09：35.7%
- 26国债03：36.07%
- --
- --
- 23进出10：8.84%
- 24国开05：8.65%
- 24农发30：16.71%
- 25永赢金租债02：8.09%
- 25金华融盛MTN001：6.61%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置