- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.86% 0.99% 3.88% 9.53% 0.87% 近1周 0.12% 0.07% 0.79% 0.82% 0.15% 近1月 0.42% 0.53% 0.55% -4.89% 0.38% 近3月 0.80% 0.88% 1.35% 5.30% 0.84% 近6月 1.22% 1.37% 3.18% 12.22% 1.29% 近1年 2.38% 2.16% 10.78% 28.98% 1.41% 近2年 -- -- 17.18% -- 5.43% 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 1.92% 1.48% 8.81% 10.57% 0.17% 2024年度 -- -- 2.46% -- 6.13% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1462（04-16） 1.0365（04-16） 1.1753（04-16） 1.2156（04-16） 1.0364（04-16） 累计净值 1.1462 1.1297 1.1753 1.2156 1.0864 成立时间 2024-05-17 2024-08-01 2023-05-30 2024-11-27 2023-05-25 最新规模 0.36亿 0亿 2.75亿 0.18亿 2.51亿 手续费 免费 免费 -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.89 0.69 2.01 1.78 -0.1 最大回撤(近一年) -0.22% -0.71% -3.31% -10.99% -0.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 4.91% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21进出16：4.25%
- 21洛阳银行永续债：4.3%
- 21中国信达债01：4.27%
- 22中国银行永续债01：4.35%
- 22工商银行二级03：4.34%
- 22农行二级资本债02B：8.18%
- 24渤海银行二级资本债01：7.92%
- 25西部01：7.78%
- 25科学广州MTN001：7.84%
- 25云信01：7.85%
- 17农发05：7.67%
- 本钢转债：0.15%
- 恒逸转债：0.24%
- 南航转债：0.25%
- 国微转债：0.19%
- 24国债15：0.47%
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- 19国开15：8.46%
- 20国开05：8.51%
- 20国开15：8.65%
- 23国开03：8.28%
- 25国开03：11.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置