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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 22.12% 0.64% 1.32% 17.67% 11.52%
近1周 -3.02% 0.13% 0.08% -1.60% -2.14%
近1月 -2.60% 0.13% -0.11% 1.82% -3.44%
近3月 -13.71% 0.64% 0.59% -5.63% -8.51%
近6月 3.49% 0.20% 0.34% 17.49% 9.84%
近1年 23.19% 0.99% 1.87% 17.31% 11.18%
近2年 -- 7.39% 11.14% 48.24% 9.16%
近3年 -- 10.90% 81.01% 57.55% -6.37%
2024年度 --6.22%9.31%26.12%-5.55%
2023年度 --3.15%62.81%4.53%-10.94%
2022年度 --2.74%2.82%-14.07%-22.89%
2021年度 --3.50%3.51%-5.14%8.20%
2020年度 --2.68%---3.97%81.57%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5293（12-19） 1.0506（12-19） 1.5463（12-19） 1.1942（12-19） 1.5607（12-19）
累计净值 1.5293 1.2416 1.9004 1.1942 1.5607
成立时间 2024-07-30 2018-10-19 2020-01-08 2018-05-09 2019-06-27
最新规模 4.09亿 9.49亿 4.26亿 0.02亿 19.49亿
手续费 0.5% 0.3% 免费 免费 1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.82 -0.39 0.32 0.72 0.6
最大回撤(近一年) -25.18% -1.46% -0.89% -13.35% -13.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 银华基金 蜂巢基金 先锋基金 朱雀基金
成立时间 2002-12-27 2001-05-28 2018-05-18 2016-05-16 2018-10-25
公司规模 9375.67亿元 5966.55亿元 430.47亿元 28.92亿元 109.51亿元
旗下基金数 627只 394只 57只 18只 15只
旗下经理数 96人 81人 9人 4人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.28%
  • 中小板：5.43%
  • 创业板：9.1%
  • 主板：43.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.95%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 瑞芯微：7.11%
  • 紫光股份：5.71%
  • 光迅科技：5.43%
  • 振华风光：5.4%
  • 多浦乐：5.37%
  • 芯源微：5%
  • 盛科通信：4.94%
  • 同宇新材：4.75%
  • 菲利华：4.58%
  • 光环新网：4.52%
  • 中芯国际：9.48%
  • 理想汽车-W：7.35%
  • 帝尔激光：6.97%
  • 百济神州：5.93%
  • 迪哲医药：4.85%
  • 腾讯控股：4.25%
  • 巨子生物：4.23%
  • 迈瑞医疗：3.98%
  • 协鑫科技：3.51%
  • 东方电缆：3.49%
持股集中度 -- -- -- 52.81% 54.04%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：0.11%
  • 25国债01：0.1%
  • 25国债08：0.89%
  • 25国债13：1.49%
  • --
  • 22国开03：8.68%
  • 23进出15：8.64%
  • 24农发03：17.15%
  • 24进出13：9.48%
  • 25农发03：15.82%
  • 21国开03：6.07%
  • 21国开10：4.3%
  • 23进出05：6.18%
  • 24金东城投MTN003B：4.09%
  • 25国开清发02：9.89%
  • 16国债19：84.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：3.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置