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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.87% 0.00% 1.50% 1.26% 0.96%
近1周 0.18% 0.00% 0.34% 0.22% 0.12%
近1月 0.44% 0.00% 1.07% 0.73% 0.39%
近3月 0.83% 0.00% 1.45% 1.24% 0.83%
近6月 1.01% 0.10% 2.47% 1.44% 1.31%
近1年 0.05% 0.40% 3.43% 1.21% 1.63%
近2年 -- -- -- 5.92% --
近3年 -- -- -- 11.34% --
2025年度 -0.82%0.31%1.71%0.36%1.40%
2024年度 ------6.36%--
2023年度 ----------
2022年度 ----------
2021年度 ----------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0208（04-16） 1.2606（04-16） 1.0429（04-16） 1.1337（04-16） 1.0994（04-16）
累计净值 1.0208 1.2606 1.0429 1.1337 1.2054
成立时间 2024-09-12 2024-04-29 2024-07-23 2023-03-13 2024-05-14
最新规模 25.63亿 -- 0.08亿 1.26亿 7.12亿
手续费 0.1% 免费 0.2% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.22 -3.08 1.9 -0.18 0.16
最大回撤(近一年) -1.49% -0.22% -0.69% -1.54% -0.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 创金合信 平安基金 博时基金 融通基金
成立时间 2002-06-13 2014-07-09 2011-01-07 1998-07-13 2001-05-22
公司规模 2526.91亿元 1675.35亿元 6974.46亿元 11965.79亿元 1626.58亿元
旗下基金数 216只 212只 516只 740只 182只
旗下经理数 32人 48人 72人 102人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开15：8%
  • 22国开20：6.62%
  • 23国开08：17.78%
  • 24国开03：10.13%
  • 25国开08：23.41%
  • 23国开03：4.21%
  • 23国开08：4.16%
  • 24北京银行02：3.83%
  • 24国开03：2.78%
  • 25北京银行01：2.73%
  • 21建设银行二级01：9.26%
  • 21交通银行二级：9.25%
  • 22邮储银行二级01：9.49%
  • 22中国银行二级01：9.46%
  • 24南京银行01：9.23%
  • 24特别国债05：5.61%
  • 24农行永续债02：7.61%
  • 24中色MTN003：5.64%
  • 25超长特别国债06：8%
  • 25兴业银行永续债01BC：5.6%
  • 24中财G2：5.4%
  • 24邮储永续债01：5.55%
  • 24兴业银行永续债01：6.55%
  • 24中银投资MTN001A(BC)：5.42%
  • 25附息国债19：10.67%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置