- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.35% 1.08% 0.92% 0.58% 0.59% 近1周 0.20% 0.13% 0.52% 0.14% 0.06% 近1月 0.11% 0.40% 0.49% 0.46% 0.24% 近3月 1.05% 0.97% 0.45% 0.67% 0.53% 近6月 1.65% 1.58% 1.59% 0.89% 0.94% 近1年 3.07% 1.35% -- 0.22% 1.68% 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 1.47% -- -- 0.16% 1.51% 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0995（04-16） 1.0489（04-16） 1.0172（04-16） 1.1668（04-16） 1.1493（04-16） 累计净值 1.0995 1.0710 1.0172 1.1668 1.1793 成立时间 2024-07-11 2025-04-14 2025-06-17 2024-06-19 2024-07-04 最新规模 0.69亿 0.21亿 1.22亿 0.76亿 1.05亿 手续费 免费 0.2% 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.27 -0.15 -- -0.98 0.79 最大回撤(近一年) -0.81% -0.87% -- -1.28% -0.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 1.36% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 长海转债：0.2%
- 洪城转债：0.49%
- 鸿路转债：0.01%
- 旺能转债：0.02%
- 华海转债：0.02%
- 19国开15：16.17%
- 20国开10：17.17%
- 24国开08：12.85%
- 25国开03：15.62%
- 25国开08：9.66%
- 财通转债：0.97%
- 21国投04：6.58%
- 金田转债：0.99%
- 兴业转债：0.81%
- 环旭转债：1.17%
- 24工行二级资本债01A(BC)：2.86%
- 25附息国债07：2.87%
- 25附息国债18：4.26%
- 25附息国债11：7.11%
- 25国开20：4.2%
- 20兖矿债01：5.25%
- 23浙商银行小微债01：6.11%
- 23华夏银行债01：4.37%
- 23华夏银行债02：4.35%
- 23厦门城投债01：4.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置