- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.38% 0.88% 近1周 0.78% 0.23% 近1月 1.06% 0.44% 近3月 0.75% 0.82% 近6月 1.77% 1.20% 近1年 1.61% 1.82% 近2年 -- 7.51% 近3年 -- -- 2025年度 0.54% 1.93% 2024年度 -- 6.54% 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1816（04-17） 1.1035（04-17） 累计净值 1.1816 1.1035 成立时间 2024-07-25 2023-08-09 最新规模 0.05亿 343.93亿 手续费 免费 0.1% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.04 0.38 最大回撤(近一年) -2.57% -0.52%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：1.56%
- 金田转债：0.54%
- 起帆转债：0.43%
- 甬金转债：0.39%
- 鹤21转债：0.46%
- 21国开08：4.9%
- 25附息国债23：6.52%
- 25附息国债20：8.04%
- 25国开11：10.1%
- 25国开02：5.71%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置