- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.63% 0.84% 近1周 0.12% 0.07% 近1月 0.30% 0.16% 近3月 0.96% 0.57% 近6月 1.66% 0.99% 近1年 2.44% 1.77% 近2年 -- 5.23% 近3年 -- -- 2025年度 1.37% 1.56% 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0933（05-13） 1.0595（05-13） 累计净值 1.1093 1.0595 成立时间 2024-09-06 2024-03-21 最新规模 48.97亿 0.11亿 手续费 免费 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.93 1.06 最大回撤(近一年) -0.88% -0.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24交行TLAC非资本债01(BC)：2.42%
- 25国开06：3.83%
- 25国开15：2.02%
- 25国开20：6.08%
- 26国开05：2.95%
- 21衡阳城投MTN002：2.57%
- 21陕煤化MTN006：3.26%
- 23广州农商行二级资本债01：3.34%
- 23上饶投资MTN002：2.61%
- 23国开07：5.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置