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建信中债3-5年国开行债券指数A

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国投瑞银远见成长混合A

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前海开源聚利一年持有混合C

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长安沪深300非周期指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.44% 19.43% 15.01% 15.31%
近1周 0.11% 0.14% 1.20% -2.00% -0.99%
近1月 0.21% 0.06% 0.50% -1.04% -1.06%
近3月 0.41% 0.56% 2.67% -3.54% -1.82%
近6月 -- 0.16% 21.51% 13.02% 20.57%
近1年 -- 0.71% 18.48% 15.55% 14.37%
近2年 -- 6.49% 27.93% 28.47% 28.77%
近3年 -- 10.09% 16.67% 8.33% 8.77%
2024年度 --5.57%4.83%8.68%8.19%
2023年度 --3.38%-5.60%-15.72%-12.33%
2022年度 --2.13%-7.07%-22.59%-22.69%
2021年度 --4.58%-2.74%---3.21%
2020年度 --4.05%----47.71%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0060（12-19） 1.0439（12-19） 1.0700（12-19） 0.8091（12-19） 1.4010（12-19）
累计净值 1.0060 1.2439 1.0700 0.8091 1.9050
成立时间 2025-06-27 2019-04-30 2020-12-17 2021-10-26 2012-06-25
最新规模 0.06亿 28.77亿 5.32亿 0.18亿 0.21亿
手续费 0.2% 0.2% 1.0% -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -- -0.69 1.39 0.85 0.92
最大回撤(近一年) -- -1.05% -10.34% -16.26% -11.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 建信基金 国投瑞银 前海开源 长安基金
成立时间 2004-11-08 2005-09-19 2002-06-13 2013-01-23 2011-09-05
公司规模 12975.71亿元 9686.87亿元 2370.05亿元 1019.65亿元 123.17亿元
旗下基金数 500只 334只 215只 194只 50只
旗下经理数 59人 68人 32人 34人 10人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.37%
  • 中小板：17.74%
  • 创业板：0%
  • 主板：63%
  • 中小板：6.17%
  • 创业板：9.93%
  • 主板：14.77%
  • 中小板：5.25%
  • 创业板：5.75%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 太阳纸业：5.48%
  • 京东方A：5.4%
  • 腾讯控股：5.27%
  • 裕同科技：4.95%
  • 中煤能源：4.61%
  • 赛轮轮胎：4.54%
  • 一心堂：3.68%
  • 鱼跃医疗：3.63%
  • 宏发股份：3.45%
  • 中远海能：3.1%
  • 阿里巴巴-W：9.95%
  • 宁德时代：9.93%
  • 腾讯控股：9.87%
  • 康方生物：9.55%
  • 中金黄金：9.28%
  • 小米集团-W：9.06%
  • 贵州茅台：6.9%
  • 湖南黄金：6.17%
  • 中国海油：4.25%
  • 西部水泥：4.14%
  • 贵州茅台：6.08%
  • 宁德时代：5.75%
  • 美的集团：2.12%
  • 长江电力：2.05%
  • 比亚迪：1.82%
  • 恒瑞医药：1.72%
  • 立讯精密：1.71%
  • 中芯国际：1.59%
  • 药明康德：1.5%
  • 五粮液：1.43%
持股集中度 -- -- 44.11% 79.10% 25.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：9.92%
  • 25国开06：79.51%
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：10.04%
  • 20国开05：14.76%
  • 20国开10：8.46%
  • 23国开08：12.08%
  • 24国开03：19.21%
  • 益丰转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 韦尔转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置